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净值回报排行
最后更新时间：2009-1-10 10:02:56 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金净值回报
数据日期：2009-01-09   
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 377016 亚太优势 2007-10-22 283.34 0.0000 0.0000 0.3850 -3.7500 0.5221 3.22 -2.78 -36.78 -56.30 0.52 -61.50
2 020011 国泰沪深300 2007-11-11 70.36 0.3940 0.5640 0.3880 1.5464 5.0667 -1.99 0.77 -29.26 -60.83 5.07 -60.47
3 070012 嘉实海外 2007-10-12 264.68 0.0000 0.0000 0.4320 -4.6358 -1.8182 -0.23 3.85 -28.60 -50.29 -1.82 -56.80
4 202007 南方隆元 2007-11-09 128.34 0.4610 0.4610 0.4540 1.5419 4.0633 -3.76 -1.50 -31.19 -56.96 4.06 -55.57
5 162209 荷银市值 2007-08-03 105.84 0.4622 0.4622 0.4566 1.2265 2.0084 0.30 1.81 -25.37 -58.05 2.01 -53.78
6 590002 中邮核心成长 2007-08-17 372.30 0.4825 0.4825 0.4747 1.6431 6.7714 -0.68 5.83 -22.92 -58.61 6.77 -51.75
7 360007 光大优势 2007-08-24 187.91 0.4876 0.4876 0.4804 1.4988 4.0769 -0.47 2.24 -25.68 -55.01 4.08 -51.24
8 519019 大成景阳 2007-12-11 62.22 0.4560 3.4350 0.4510 1.1086 4.1095 2.24 4.83 -22.84 -54.32 4.11 -50.88
9 000041 华夏全球 2007-10-09 263.23 0.0000 0.0000 0.5280 -2.4030 0.3802 1.93 4.76 -25.11 -- 0.38 -47.20
10 040008 华安优选 2007-08-02 194.85 0.5088 2.0451 0.5041 0.9324 2.7673 0.57 2.93 -22.11 -52.01 2.77 -46.82
11 202801 南方全球 2007-09-19 252.47 0.0000 0.0000 0.5320 -1.1152 0.1884 1.14 2.11 -29.72 -41.86 0.19 -46.80
12 121008 国投瑞银成长 2008-01-10 32.19 0.5835 1.2792 0.5777 1.0040 2.2786 -0.15 5.82 -17.00 -45.61 2.28 -45.61
13 070099 嘉实优质 2007-12-08 78.32 0.5450 1.4410 0.5400 0.9259 1.3011 1.30 8.78 -15.90 -47.70 1.30 -45.50
14 486001 工银全球 2008-02-14 22.26 0.0000 0.0000 0.5560 -1.9400 0.0001 -- -- -- -- 0.00 -44.40
15 519694 交银蓝筹 2007-08-08 168.96 0.5486 0.5636 0.5436 0.9198 1.5175 -0.96 -0.87 -23.93 -49.89 1.52 -44.38
16 200008 长城品牌优选 2007-08-06 183.75 0.5590 0.5590 0.5524 1.1948 4.8977 -0.52 1.60 -26.58 -53.40 4.90 -44.10
17 519039 长盛同德 2007-10-25 128.04 0.5832 1.6712 0.5755 1.3380 3.9388 1.18 6.85 -12.86 -47.33 3.94 -43.86
18 160910 大成创新 2007-06-12 151.93 0.5860 1.7970 0.5810 0.8606 4.6429 1.38 2.45 -21.24 -56.69 4.64 -42.74
19 270007 广发大盘 2007-06-13 170.67 0.5741 0.5741 0.5684 1.0028 4.3628 0.35 6.51 -20.13 -53.64 4.36 -42.59
20 560003 益民创新优势 2007-07-11 66.22 0.5831 0.6031 0.5741 1.5677 6.0568 -0.39 2.51 -24.52 -55.76 6.06 -40.80
21 160314 华夏行业 2007-11-22 114.99 0.5870 2.9270 0.5780 1.5571 4.6346 1.38 2.80 -19.15 -42.22 4.63 -40.58
22 519110 浦银价值 2008-04-16 15.55 0.5950 0.5950 0.5890 1.0187 3.1196 0.34 2.59 -24.11 -- 3.12 -40.50
23 410003 华富成长趋势 2007-03-19 28.83 0.4876 0.7776 0.4822 1.1199 3.7226 1.90 1.41 -30.13 -58.87 3.72 -37.90
24 260110 景顺精选蓝筹 2007-06-18 162.19 0.6290 0.6290 0.6230 0.9631 3.7954 -0.79 -2.78 -21.28 -51.39 3.80 -37.10
25 240010 华宝行业精选 2007-06-14 194.36 0.6337 0.6337 0.6252 1.3596 4.9867 0.67 3.06 -21.69 -52.97 4.99 -36.63
26 630001 华商领先企业 2007-05-15 80.93 0.6011 0.7061 0.5924 1.4686 5.3822 1.50 -0.78 -34.86 -59.08 5.38 -35.52
27 110029 易方达科讯 2007-12-18 114.27 0.5834 3.7332 0.5784 0.8645 2.0644 -1.00 -0.85 -16.17 -41.66 2.06 -35.23
28 570001 诺德价值优势 2007-04-19 52.30 0.6494 0.6494 0.6405 1.3895 3.5561 0.09 -0.09 -25.91 -56.32 3.56 -35.06
29 000031 华夏复兴 2007-09-10 47.66 0.6530 0.6530 0.6410 1.8721 4.8154 4.65 11.81 -11.52 -36.17 4.82 -34.70
30 481006 工银红利 2007-07-18 58.32 0.6357 0.6757 0.6298 0.9368 3.0140 -0.24 -0.36 -22.16 -47.61 3.01 -34.14
31 020010 国泰金牛创新 2007-05-18 49.15 0.6320 0.6820 0.6210 1.7713 5.5092 4.29 12.06 -21.69 -52.69 5.51 -34.06
32 202005 南方成份精选 2007-05-14 161.95 0.6854 0.6854 0.6803 0.7497 1.0318 -2.20 0.41 -21.70 -52.89 1.03 -30.61
33 202009 南方盛元 2008-03-21 62.17 0.7100 0.7100 0.7030 0.9957 2.4531 -1.66 -- -18.20 -- 2.45 -29.00
34 160611 鹏华治理 2007-04-25 92.87 0.7090 0.7090 0.7010 1.1412 4.2646 1.14 5.51 -19.16 -52.29 4.26 -28.74
35 183001 银华全球优选 2008-05-26 1.44 0.0000 0.0000 0.7280 -2.2819 -0.9524 -- -- -- -- -0.95 -27.20
36 241001 华宝海外中国 2008-05-07 1.85 0.0000 0.0000 0.7280 -3.7037 -1.0870 1.25 7.06 -20.35 -- -1.09 -27.20
37 040007 华安成长 2007-04-10 119.60 0.7080 2.0229 0.6974 1.5199 5.5140 -0.28 4.97 -23.19 -56.67 5.51 -26.52
38 213008 宝盈资源优选 2008-04-15 3.17 0.7603 0.8270 0.7502 1.3463 5.9061 6.28 13.72 -22.77 -- 5.91 -26.19
39 519021 金鼎价值 2007-04-11 66.57 0.6950 1.3400 0.6840 1.6082 4.8266 1.76 8.42 -21.02 -51.97 4.83 -24.85
40 050009 博时新兴成长 2007-07-06 260.17 0.5700 2.1380 0.5640 1.0638 3.0741 -0.35 -0.70 -20.50 -50.04 3.07 -24.65
41 580003 东吴行业轮动 2008-04-23 25.06 0.7549 0.7549 0.7469 1.0711 2.7914 1.77 10.25 -13.49 -- 2.79 -24.51
42 519035 富国天博 2007-04-27 123.51 0.5492 2.1601 0.5447 0.8261 0.4941 -0.65 4.21 -21.54 -51.76 0.49 -22.95
43 161610 融通领先成长 2007-04-30 52.80 0.6760 1.8180 0.6690 1.0463 1.9607 -1.31 3.05 -24.64 -54.67 1.96 -22.87
44 460002 友邦成长 2007-05-29 53.59 0.7714 0.7714 0.7604 1.4466 4.7955 -0.27 1.97 -17.50 -41.23 4.80 -22.86
45 166001 中欧趋势 2007-01-29 28.00 0.7018 0.9018 0.6933 1.2260 3.7245 0.04 -1.00 -30.33 -57.89 3.72 -21.40
46 540003 汇丰晋信策略 2007-04-09 27.54 0.7941 0.7941 0.7870 0.9022 2.4909 0.89 -0.76 -17.20 -47.01 2.49 -20.59
47 050008 博时第三产业 2007-04-12 108.74 0.7860 1.7390 0.7820 0.5115 1.1583 -1.01 0.26 -20.20 -48.22 1.16 -20.02
48 217009 招商核心价值 2007-03-30 71.36 0.8086 0.8086 0.8040 0.5721 2.1218 0.36 0.79 -24.39 -54.52 2.12 -19.14
49 519015 海富通贰号 2007-04-09 42.16 0.4900 0.8100 0.4860 0.8230 0.8230 0.74 5.31 -16.64 -43.14 0.82 -18.80
50 340007 兴业社会责任 2008-04-30 11.37 0.8140 0.8140 0.8010 1.6230 4.6274 2.91 7.81 -8.44 -- 4.63 -18.60
51 100029 富国天成 2008-05-28 1.70 0.8147 0.8147 0.8040 1.3308 2.3363 -0.09 2.63 -14.16 -- 2.34 -18.53
52 610001 信达澳银领先增长 2007-03-08 80.93 0.7232 0.9232 0.7162 0.9774 2.2481 0.22 4.10 -21.71 -55.93 2.25 -18.15
53 110010 易方达价值成长 2007-04-02 196.07 0.7923 0.8523 0.7778 1.8642 6.1921 0.88 6.14 -25.07 -51.74 6.19 -17.69
54 377020 上投摩根内需动力 2007-04-13 113.69 0.7605 0.8605 0.7530 0.9960 2.8815 3.20 9.44 -17.87 -46.26 2.88 -17.20
55 530005 建信优化配置 2007-03-01 147.53 0.5702 1.1202 0.5639 1.1172 4.0322 1.14 2.96 -22.01 -53.10 4.03 -16.06
56 163805 中银策略 2008-04-03 36.68 0.8432 0.8432 0.8344 1.0547 2.9046 0.19 5.60 -9.48 -- 2.90 -15.68
57 519068 添富焦点 2007-03-12 122.51 0.7743 0.9243 0.7706 0.4801 -1.2751 -1.19 1.56 -20.67 -51.79 -1.28 -14.90
58 398021 中海能源 2007-03-13 104.68 0.5950 0.9050 0.5911 0.6598 0.7621 -1.19 2.36 -19.63 -50.41 0.76 -13.10
59 160311 华夏蓝筹 2007-04-24 169.70 0.8280 2.6420 0.8210 0.8526 2.0962 1.47 6.15 -17.37 -42.74 2.10 -12.63
60 070011 嘉实策略 2006-12-12 87.31 0.7550 0.9450 0.7460 1.2064 2.5814 2.03 6.19 -18.82 -51.48 2.58 -12.22
61 400007 东方策略成长 2008-06-03 1.50 0.8853 0.8853 0.8767 0.9810 3.6773 3.90 8.19 -10.43 -- 3.68 -11.47
62 257030 德盛优势 2007-01-24 14.24 0.8240 0.9240 0.8150 1.1043 2.2333 0.86 5.51 -17.43 -49.23 2.23 -10.38
63 080002 长盛创新先锋 2008-06-04 4.41 0.9024 0.9024 0.8966 0.6469 4.3962 -0.75 -0.44 -9.79 -- 4.40 -9.76
64 519991 长信双利优选 2008-06-19 2.48 0.9130 0.9130 0.9030 1.1074 2.8153 1.56 4.94 -8.52 -- 2.82 -8.70
65 050010 博时特许价值 2008-05-28 6.04 0.9160 0.9160 0.9020 1.5521 6.8845 -2.45 0.11 -5.66 -- 6.88 -8.40
66 320006 诺安灵活配置 2008-05-20 5.06 0.9170 0.9170 0.9120 0.5482 2.1158 -0.33 3.03 -3.98 -- 2.12 -8.30
67 519100 长盛中证100 2006-11-22 15.89 0.6094 1.1794 0.6022 1.1956 4.0286 -3.94 -1.98 -27.99 -61.64 4.03 -7.86
68 373020 上投摩根双核平衡 2008-05-21 11.06 0.9264 0.9264 0.9214 0.5427 2.6028 1.86 5.51 -3.87 -- 2.60 -7.36
69 350005 天治创新先锋 2008-05-08 1.60 0.9320 0.9320 0.9240 0.8658 1.9136 2.70 18.36 11.63 -- 1.91 -6.80
70 213003 宝盈策略增长 2007-01-19 35.71 0.8388 1.0388 0.8282 1.2799 4.2894 0.85 -0.13 -18.40 -49.59 4.29 -6.36
71 121006 国投瑞银稳健 2008-06-11 2.84 0.9630 0.9630 0.9550 0.8377 2.5559 1.80 2.23 -3.51 -- 2.56 -3.70
72 162208 荷银首选 2006-12-01 16.91 0.9226 0.9726 0.9137 0.9741 1.4850 -2.29 2.95 -25.75 -56.31 1.49 -3.63
73 519017 大成成长 2007-01-16 38.17 0.6680 1.7200 0.6580 1.5198 5.5292 3.25 6.37 -19.52 -52.24 5.53 -3.24
74 450003 富兰克林国海潜力 2007-03-22 64.16 0.9687 0.9687 0.9573 1.1908 1.7862 0.69 3.52 -16.38 -46.39 1.79 -3.13
75 519601 海富通海外 2008-06-27 0.82 0.0000 0.0000 0.9770 -5.1456 -1.1133 1.14 9.90 -2.30 -- -1.11 -2.30
76 519696 交银环球 2008-08-22 3.06 0.0000 0.0000 0.9770 0.0000 0.4110 0.93 1.24 -- -- 0.41 -2.30
77 450004 富兰克林国海价值 2008-07-03 10.92 0.9776 0.9776 0.9627 1.5477 6.0764 3.79 6.83 -2.22 -- 6.08 -2.24
78 519181 万家和谐 2006-11-30 37.63 0.4778 1.1100 0.4719 1.2503 2.9741 -0.21 3.09 -20.26 -56.12 2.97 -1.45
79 217010 招商大盘蓝筹 2008-06-19 7.01 0.9920 0.9920 0.9790 1.3279 2.9046 -- 2.16 -0.80 -- 2.90 -0.80
80 202011 南方价值 2008-06-18 6.36 0.9940 0.9940 0.9840 1.0163 3.1121 1.64 5.52 -0.40 -- 3.11 -0.60
81 519668 银河成长 2008-05-26 2.60 0.9940 0.9940 0.9799 1.4389 4.7860 4.11 16.67 1.07 -- 4.79 -0.60
82 460005 友邦价值 2008-07-16 2.74 0.9964 0.9964 0.9779 1.8918 7.8938 0.77 3.89 -- -- 7.89 -0.36
83 481008 工银蓝筹 2008-08-04 10.96 0.9970 0.9970 0.9860 1.1156 3.3161 0.81 -- -- -- 3.32 -0.30
84 519111 浦银收益 2008-12-30 7.71 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
85 519989 长信利丰 2008-12-29 8.19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
86 210002 金鹰红利 2008-12-04 3.67 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0901 0.05 -- -- -- 0.09 0.04
87 410006 华富策略精选 2008-12-24 2.60 1.0016 1.0016 0.0000 0.1600 0.1600 -- -- -- -- 0.16 0.16
88 420003 天弘价值 2008-12-02 0.84 1.0035 1.0035 1.0031 0.0399 0.0100 0.34 -- -- -- 0.01 0.35
89 660002 农银增利 2008-12-23 59.20 1.0039 1.0039 0.0000 0.2396 0.2396 -- -- -- -- 0.24 0.39
90 571002 诺德灵活配置 2008-11-05 0.88 1.0069 1.0069 1.0065 0.0397 0.1491 0.37 -- -- -- 0.15 0.69
91 540004 汇丰晋信2026 2008-07-23 2.75 1.0080 1.0080 0.9970 1.1033 3.1730 2.23 1.72 -- -- 3.17 0.80
92 310378 申万巴黎添益宝A 2008-12-04 5.89 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.3976 0.90 -- -- -- 0.40 1.00
93 310379 申万巴黎添益宝B 2008-12-04 14.73 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.3976 1.00 -- -- -- 0.40 1.00
94 260111 景顺治理股票 2008-10-22 1.27 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.3971 0.40 -- -- -- 0.40 1.10
95 400009 东方稳健回报 2008-12-10 9.72 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 1.10 -- -- -- 0.30 1.10
96 270008 广发核心 2008-07-16 8.94 1.0120 1.0120 0.9980 1.4028 4.2225 2.33 3.48 -- -- 4.22 1.20
97 163806 中银增利 2008-11-13 23.75 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.1978 0.40 -- -- -- 0.20 1.30
98 160610 鹏华动力 2007-01-09 81.25 0.8750 1.0750 0.8600 1.7442 4.4153 0.69 5.55 -22.55 -54.79 4.42 1.40
99 530006 建信精选 2008-11-25 2.79 1.0140 1.0140 1.0090 0.4955 1.6032 1.40 -- -- -- 1.60 1.40
100 180015 银华增强收益 2008-12-03 25.54 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 0.5940 1.40 -- -- -- 0.59 1.60
101 540005 汇丰晋信平稳 2008-12-03 19.52 1.0163 1.0163 1.0150 0.1281 0.6237 1.54 -- -- -- 0.62 1.63
102 257040 德盛红利 2008-10-22 4.39 1.0170 1.0170 1.0130 0.3949 0.6931 0.69 -- -- -- 0.69 1.70
103 290005 泰信优势增长 2008-06-25 2.32 1.0170 1.0170 1.0040 1.2948 2.7272 2.11 2.52 1.70 -- 2.73 1.70
104 350006 天治稳健双盈 2008-11-05 8.05 1.0190 1.0190 1.0187 0.0294 0.3546 0.89 -- -- -- 0.35 1.90
105 166002 中欧蓝筹 2008-07-25 2.02 1.0207 1.0207 1.0063 1.4310 3.7825 3.77 7.22 -- -- 3.78 2.07
106 270010 广发300 2008-12-30 6.54 1.0210 1.0210 0.0000 1.1893 2.2022 -- -- -- -- 2.20 2.10
107 202211 南方恒元 2008-11-12 24.31 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.3928 1.19 -- -- -- 0.39 2.20
108 110011 易方达中小盘 2008-06-19 7.57 1.0226 1.0226 1.0087 1.3780 2.6810 2.33 11.64 2.24 -- 2.68 2.26
109 360009 光大增利C 2008-10-29 9.19 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.3925 0.99 -- -- -- 0.39 2.30
110 360008 光大增利A 2008-10-29 4.35 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.3922 1.09 -- -- -- 0.39 2.40
111 660001 农银成长 2008-08-04 37.79 1.0246 1.0246 1.0151 0.9359 2.0417 2.47 4.17 -- -- 2.04 2.46
112 310368 申万巴黎竞争优势 2008-07-04 1.20 1.0278 1.0278 1.0173 1.0321 2.0756 1.25 4.50 2.77 -- 2.08 2.78
113 040011 华安核心 2008-10-22 4.56 1.0280 1.0280 1.0216 0.6265 1.8530 2.23 -- -- -- 1.85 2.80
114 519066 添富蓝筹 2008-07-08 6.52 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -0.1942 1.08 2.49 2.80 -- -0.19 2.80
115 090007 大成策略回报 2008-11-26 4.67 1.0290 1.0290 1.0170 1.1799 2.4900 2.90 -- -- -- 2.49 2.90
116 160613 鹏华创新 2008-10-10 2.86 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 1.3780 1.68 3.00 -- -- 1.38 3.00
117 510880 红利ETF 2006-11-17 15.89 1.5740 1.5740 1.5470 1.7453 7.0022 -2.60 -5.29 -30.78 -67.28 7.00 3.14
118 582001 东吴优信稳健 2008-11-05 15.86 1.0315 1.0315 1.0308 0.0679 0.6931 1.87 -- -- -- 0.69 3.15
119 519023 海富债券 2008-10-24 29.80 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.3880 1.37 -- -- -- 0.39 3.50
120 620001 宝石动力保本 2007-08-15 37.14 1.0353 1.0353 1.0351 0.0193 0.4171 0.98 4.05 7.33 -3.43 0.42 3.53
121 100032 富国天鼎 2008-11-20 9.06 1.0020 1.1280 0.0000 0.0999 0.0999 0.97 -- -- -- 0.10 3.66
122 450005 富兰克林国海强债A 2008-10-24 5.55 1.0398 1.0398 1.0385 0.1252 0.7071 2.19 -- -- -- 0.71 3.98
123 450006 富兰克林国海强债C 2008-10-24 1.99 1.0398 1.0398 1.0384 0.1348 0.7070 3.98 -- -- -- 0.71 3.98
124 240011 华宝大盘精选 2008-10-07 4.11 1.0415 1.0415 1.0307 1.0478 3.1393 2.68 4.14 -- -- 3.14 4.15
125 110013 易方达科翔 2008-11-13 14.33 1.0020 4.6230 0.9970 0.5015 0.8048 0.20 -- -- -- 0.80 4.27
126 080003 长盛积极配置 2008-10-08 6.94 1.0452 1.0452 1.0429 0.2205 1.8316 2.65 4.52 -- -- 1.83 4.52
127 162299 荷银集利C 2008-09-26 6.30 1.0457 1.0457 1.0449 0.0766 0.6836 1.81 4.12 -- -- 0.68 4.57
128 162210 荷银集利A 2008-09-26 10.86 1.0466 1.0466 1.0458 0.0765 0.6927 1.82 4.19 -- -- 0.69 4.66
129 550003 信诚盛世蓝筹 2008-06-04 5.31 1.0500 1.0500 1.0340 1.5474 3.4484 3.65 7.03 5.42 -- 3.45 5.00
130 610002 信达澳银灵活配置 2008-07-30 1.65 1.0500 1.0500 1.0430 0.6711 0.9616 0.77 5.11 -- -- 0.96 5.00
131 217011 招商安心收益 2008-10-22 43.44 1.0510 1.0510 1.0500 0.0952 0.7669 2.04 -- -- -- 0.77 5.10
132 620002 金元比联成长动力 2008-09-03 1.03 1.0520 1.0520 1.0440 0.7663 2.2351 0.48 5.30 -- -- 2.24 5.20
133 161010 富国天丰 2008-10-24 19.98 1.0480 1.0520 1.0470 0.0955 0.9634 2.14 -- -- -- 0.96 5.21
134 020018 国泰金鹿保本(二期) 2008-06-12 28.25 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.2855 0.76 3.43 5.40 -- 0.29 5.40
135 180013 银华领先策略 2008-08-20 1.76 1.0541 1.0541 1.0416 1.2001 3.6888 1.50 4.64 -- -- 3.69 5.41
136 630002 华商盛世成长 2008-09-23 1.58 1.0545 1.0545 1.0400 1.3942 4.1480 2.97 6.15 -- -- 4.15 5.45
137 519089 新世纪成长 2008-07-25 0.89 1.0557 1.0557 1.0396 1.5487 6.2821 5.38 5.48 -- -- 6.28 5.57
138 481004 工银成长 2006-12-06 45.19 1.0577 1.0577 1.0507 0.6662 2.0156 0.82 0.97 -22.83 -48.17 2.02 5.77
139 519183 万家双引擎 2008-06-27 0.55 1.0376 1.0576 1.0271 1.0223 1.5364 0.55 4.94 5.75 -- 1.54 5.78
140 550005 信诚三得益B 2008-09-27 20.84 1.0550 1.0580 1.0550 0.0000 0.6680 1.74 5.16 -- -- 0.67 5.79
141 070016 嘉实多元B 2008-09-10 16.59 1.0460 1.0590 1.0440 0.1916 0.8680 1.74 4.86 -- -- 0.87 5.91
142 550004 信诚三得益A 2008-09-27 7.79 1.0570 1.0600 1.0560 0.0947 0.7627 1.83 5.36 -- -- 0.76 5.99
143 070015 嘉实多元A 2008-09-10 9.81 1.0480 1.0610 1.0460 0.1912 0.9634 1.83 5.06 -- -- 0.96 6.11
144 002031 华夏策略 2008-10-23 15.84 1.0670 1.0670 0.0000 3.3915 3.3915 2.30 -- -- -- 3.39 6.70
145 290004 泰信优质生活 2006-12-15 22.51 0.7619 1.2619 0.7498 1.6138 4.3271 2.19 7.39 -20.92 -54.45 4.33 6.71
146 090008 大成强债 2008-08-06 13.21 1.0690 1.0690 1.0685 0.0468 0.6213 1.33 2.62 -- -- 0.62 6.90
147 070013 嘉实精选 2008-05-27 16.00 1.0710 1.0710 1.0550 1.5166 4.0816 5.62 17.43 9.06 -- 4.08 7.10
148 162006 长城久富 2007-02-12 32.73 1.0131 2.9039 0.9995 1.3607 1.9317 2.51 5.21 -18.05 -44.41 1.93 7.53
149 420002 天弘永利A 2008-04-18 1.40 1.0672 1.0802 1.0667 0.0469 0.6603 1.40 3.72 7.42 -- 0.66 8.07
150 420102 天弘永利B 2008-04-18 0.92 1.0710 1.0840 1.0706 0.0374 0.6958 1.50 3.89 7.72 -- 0.70 8.45
151 213917 宝盈增强收益C 2008-05-15 3.94 1.0850 1.0850 1.0849 0.0092 0.5095 1.33 -- -- -- 0.51 8.50
152 213007 宝盈增强收益A/B 2008-05-15 10.01 1.0860 1.0860 1.0858 0.0184 0.5182 1.35 4.12 8.39 -- 0.52 8.60
153 160612 鹏华丰收 2008-05-28 12.98 1.0680 1.0880 1.0670 0.0937 0.8498 1.71 3.75 8.61 -- 0.85 8.83
154 560005 益民多利债券 2008-05-21 3.25 1.0471 1.0881 1.0464 0.0669 0.7797 1.75 5.98 8.73 -- 0.78 8.84
155 410005 华富收益增强B 2008-05-28 1.01 1.0718 1.0918 1.0699 0.1776 1.3714 2.49 5.44 9.08 -- 1.37 9.27
156 020012 国泰金龙债券C 2003-12-05 5.74 1.0790 1.3680 1.0780 0.0928 0.5592 2.05 3.65 9.43 -- 0.56 9.32
157 200009 长城债券 2008-08-27 5.83 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 0.9225 2.63 4.99 -- -- 0.92 9.40
158 110012 易方达科汇 2008-10-09 7.55 1.0600 4.6720 1.0370 2.2179 5.3678 2.61 5.49 -- -- 5.37 9.50
159 410004 华富收益增强A 2008-05-28 3.07 1.0746 1.0946 1.0727 0.1771 1.3869 2.52 5.55 9.32 -- 1.39 9.55
160 040010 华安收益B 2008-04-30 10.15 1.0982 1.0982 1.0976 0.0547 0.5585 1.68 4.69 9.49 -- 0.56 9.82
161 519078 添富增收 2008-03-06 42.86 1.0700 1.1000 1.0700 0.0000 0.4694 1.61 4.12 9.08 -- 0.47 10.06
162 040009 华安收益A 2008-04-30 18.03 1.1012 1.1012 1.1005 0.0636 0.5387 1.68 4.78 9.71 -- 0.54 10.12
163 460003 友邦增利B 2006-04-13 2.93 1.1024 1.1354 1.0997 0.2455 0.9153 1.72 5.33 8.40 10.24 0.92 10.24
164 121009 国投瑞银稳定 2008-01-11 39.02 1.0470 1.1020 1.0464 0.0573 0.6019 1.49 4.80 8.85 -- 0.60 10.33
165 110018 易方达增强回报B 2008-03-19 6.35 1.1090 1.1090 1.1080 0.0903 0.9099 2.78 4.33 10.46 -- 0.91 10.90
166 070009 嘉实超短债 2006-04-26 209.62 1.0190 1.1053 1.0189 0.0098 0.0686 0.35 2.26 3.85 5.45 0.07 11.05
167 320005 诺安价值增长 2006-11-21 127.16 0.5591 1.5041 0.5533 1.0483 3.4414 -1.34 2.79 -19.32 -55.96 3.44 11.13
168 110017 易方达增强回报A 2008-03-19 11.40 1.1140 1.1140 1.1120 0.1799 0.9058 2.86 4.60 10.85 -- 0.91 11.40
169 320004 诺安优化债券 2006-07-17 4.66 1.0636 1.1132 1.0634 0.0188 0.0470 0.61 2.80 3.45 2.55 0.05 11.59
170 001013 华夏希望C 2008-03-10 46.31 1.0880 1.1180 1.0870 0.0920 0.7409 1.86 5.12 10.96 -- 0.74 11.84
171 001011 华夏希望A 2008-03-10 48.29 1.0910 1.1210 1.0900 0.0917 0.8318 1.95 5.20 11.15 -- 0.83 12.15
172 270009 广发强债 2008-03-27 60.92 1.1220 1.1220 1.1210 0.0892 0.6279 1.82 4.47 11.53 -- 0.63 12.20
173 395001 中海收益 2008-04-10 23.81 1.0950 1.1250 1.0940 0.0914 0.7360 2.53 5.24 11.60 -- 0.74 12.61
174 530008 建信稳定增利 2008-06-25 70.08 1.1110 1.1260 1.1100 0.0901 0.7253 1.74 8.11 12.65 -- 0.73 12.65
175 485007 工银添利B 2008-04-14 23.62 1.1073 1.1273 1.1045 0.2535 1.4941 2.58 6.52 12.09 -- 1.49 12.78
176 485107 工银添利A 2008-04-14 21.52 1.1108 1.1308 1.1080 0.2527 1.5078 2.61 6.64 12.32 -- 1.51 13.13
177 290003 泰信双息双利 2006-06-15 6.26 1.0765 1.1308 1.0750 0.1395 0.7958 2.21 4.97 7.30 7.97 0.80 13.52
178 519682 交银增利C 2008-03-31 42.12 1.1060 1.1360 1.1050 0.0905 0.8941 2.00 4.89 13.23 -- 0.89 13.68
179 519680 交银增利A/B 2008-03-31 64.10 1.1099 1.1399 1.1089 0.0902 0.9002 2.04 5.02 13.49 -- 0.90 14.07
180 110007 易方达债券A 2005-09-19 12.07 1.0634 1.1360 1.0622 0.1130 0.9206 1.66 2.53 7.85 9.28 0.92 14.08
181 110008 易方达债券B 2005-09-19 13.49 1.0651 1.1397 1.0639 0.1128 0.9287 1.68 2.61 8.01 9.60 0.93 14.09
182 519519 友邦增利A 2006-04-13 3.18 1.1057 1.1387 1.1030 0.2448 0.9311 1.74 5.42 8.57 10.38 0.93 14.25
183 160805 长盛同智基金 2007-01-05 41.51 0.6680 2.0092 0.6634 0.6934 2.5641 0.48 1.75 -16.78 -50.56 2.56 14.29
184 310358 申万巴黎新经济 2006-12-06 80.08 0.4937 1.8256 0.4858 1.6262 5.4013 1.40 -0.16 -26.76 -53.02 5.40 14.89
185 519667 银河银信A 2007-03-14 8.95 1.0909 1.2119 1.0895 0.1285 0.7387 1.83 5.97 8.66 -- 0.74 15.80
186 202102 南方多利 2006-03-27 11.83 1.0942 1.1594 1.0934 0.0732 0.7273 1.50 3.72 5.95 4.06 0.73 16.58
187 233001 摩根士丹利华鑫基础 2004-03-26 2.04 0.4411 1.9861 0.4339 1.6594 5.0738 2.34 0.43 -46.58 -65.12 5.07 18.13
188 050106 博时稳定A 2005-08-24 7.95 1.1210 1.2290 1.1200 0.0893 0.4480 2.08 5.61 10.92 11.54 0.45 19.23
189 519666 银河银信B 2007-03-14 4.31 1.0884 1.2094 1.0870 0.1288 0.7311 1.81 5.87 8.44 6.74 0.73 21.93
190 050006 博时稳定B 2005-08-24 36.92 1.1160 1.2240 1.1150 0.0897 0.4500 2.09 5.54 10.76 11.17 0.45 23.33
191 485005 工银强债B 2007-05-11 38.37 1.1359 1.2359 1.1349 0.0881 0.7272 2.30 6.39 12.07 10.08 0.73 24.24
192 485105 工银强债A 2007-05-11 41.01 1.1444 1.2444 1.1434 0.0875 0.7395 2.32 6.50 12.32 10.55 0.74 25.11
193 217008 招商安本增利 2006-07-11 17.92 1.1541 1.2541 1.1533 0.0694 0.5139 1.59 3.32 5.50 -0.15 0.51 26.33
194 180012 银华富裕主题 2006-11-16 91.18 0.6389 1.5739 0.6310 1.2520 2.8990 1.46 2.97 -19.03 -50.08 2.90 27.59
195 580002 东吴价值成长 2006-12-15 18.78 0.9110 1.4310 0.9024 0.9530 0.6629 2.03 -2.44 -26.08 -44.58 0.66 28.05
196 200007 长城回报 2006-08-22 156.54 0.4446 1.3109 0.4399 1.0684 2.7977 -1.20 2.49 -26.16 -58.25 2.80 29.26
197 519013 海富通优势 2006-10-19 32.76 0.7230 1.4790 0.7170 0.8368 2.8449 1.54 3.43 -26.24 -56.15 2.84 29.57
198 160608 普天债券B 2003-07-12 3.55 1.1100 1.2890 1.1090 0.0902 0.7260 1.74 4.30 5.15 7.09 0.73 31.49
199 160602 普天债券A 2003-07-12 3.05 1.1350 1.3140 1.1340 0.0882 0.7099 1.79 4.39 5.51 8.00 0.71 34.31
200 162207 荷银效率 2006-05-12 67.84 0.5602 1.3474 0.5542 1.0826 1.8174 1.21 4.57 -18.59 -46.32 1.82 34.74
201 161609 融通动力先锋 2006-11-15 33.14 1.0600 1.4600 1.0480 1.1450 3.9214 1.83 5.89 -17.45 -54.70 3.92 35.94
202 560002 益民红利成长 2006-11-21 28.42 0.5621 1.4745 0.5553 1.2246 3.1565 0.92 5.12 -18.63 -50.63 3.16 37.27
203 483003 工银平衡 2006-07-13 119.49 0.6027 1.5260 0.5968 0.9886 2.1871 0.15 3.29 -23.07 -48.28 2.19 38.01
204 163804 中银收益 2006-10-11 52.96 0.6232 1.8032 0.6181 0.8251 1.8134 1.56 6.69 -14.49 -43.67 1.81 38.20
205 020009 国泰金鹏蓝筹 2006-09-29 25.26 0.6680 1.5530 0.6580 1.5198 5.3628 1.98 9.15 -20.29 -50.52 5.36 38.51
206 519007 海富回报 2006-05-25 42.65 0.4990 1.9950 0.4960 0.6048 3.0991 1.42 4.61 -24.51 -51.88 3.10 40.24
207 100026 富国天合 2006-11-15 54.37 0.5835 1.9630 0.5762 1.2669 3.0554 1.94 5.23 -18.27 -46.37 3.06 40.25
208 550002 信诚精萃成长 2006-11-27 34.88 0.5853 1.4136 0.5759 1.6322 5.0241 2.90 8.79 -16.66 -46.31 5.02 41.44
209 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 17.26 1.0810 1.3700 1.0800 0.0926 0.5582 2.05 3.74 9.62 12.22 0.56 41.82
210 260109 景顺内需贰号 2006-10-11 23.94 1.0410 1.4810 1.0290 1.1662 4.5180 1.28 -1.20 -22.08 -53.40 4.52 41.91
211 050201 博时增长贰号 2006-09-27 122.05 0.5060 1.9610 0.5050 0.1980 2.8456 -2.13 -2.88 -22.27 -49.60 2.85 43.39
212 288102 中信稳定双利 2006-07-20 30.90 1.1004 1.3894 1.0975 0.2642 1.3259 3.03 7.41 16.28 13.59 1.33 44.27
213 519300 大成沪深300 2006-04-06 73.97 0.6482 1.9682 0.6383 1.5510 4.9377 -2.01 0.70 -29.93 -63.84 4.94 44.77
214 202002 南稳贰号 2006-07-25 102.69 0.6867 1.4594 0.6787 1.1787 0.3507 -3.51 -0.25 -24.93 -53.02 0.35 45.94
215 180002 银华保本增值 2004-03-02 11.53 1.0376 1.1776 1.0370 0.0579 0.4647 1.11 2.00 2.98 -5.40 0.46 46.05
216 090006 大成2020 2006-09-13 173.61 0.4530 2.2750 0.4490 0.8909 3.6614 1.57 2.03 -21.22 -55.37 3.66 46.57
217 540002 汇丰晋信龙腾 2006-09-27 10.67 1.1034 1.5694 1.0879 1.4248 4.3602 1.71 6.43 -18.48 -52.31 4.36 46.57
218 159902 中小板 2006-06-08 15.44 1.4670 1.4670 1.4290 2.6592 4.0425 5.77 19.95 -21.09 -51.52 4.04 46.70
219 121005 国投瑞银创新 2006-11-15 30.09 0.7914 1.5603 0.7814 1.2798 1.9976 -0.68 2.41 -22.30 -51.82 2.00 47.33
220 240009 华宝先进成长 2006-11-07 27.58 1.4831 1.4831 1.4612 1.4988 6.2316 1.67 7.28 -21.95 -49.28 6.23 48.31
221 092002 大成债券C 2003-06-12 23.84 1.0503 1.4103 1.0496 0.0667 0.6324 1.52 3.48 9.54 11.24 0.63 48.69
222 530003 建信优选成长 2006-09-08 44.84 0.6443 2.0943 0.6367 1.1937 4.4076 2.14 4.76 -24.14 -54.19 4.41 48.95
223 420001 天弘精选 2005-10-08 66.20 0.4740 1.4680 0.4688 1.1092 2.4866 2.18 7.78 -13.41 -49.85 2.49 49.07
224 519994 长信金利趋势 2006-04-30 130.71 0.4982 1.6149 0.4925 1.1574 3.6838 -0.84 0.26 -22.88 -58.66 3.68 49.68
225 217203 招商安泰债券B 2003-04-28 20.40 1.1260 1.4425 1.1252 0.0711 0.4013 2.17 4.19 7.31 8.34 0.40 50.30
226 090002 大成债券 2003-06-12 8.16 1.0681 1.4281 1.0674 0.0656 0.6502 1.54 3.61 9.80 11.80 0.65 50.90
227 161603 融通债券 2003-09-30 5.78 1.2230 1.4480 1.2220 0.0818 0.4930 1.83 4.26 7.85 10.14 0.49 50.91
228 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 8.57 1.1401 1.4566 1.1393 0.0702 0.4228 2.21 4.32 7.58 8.88 0.42 51.99
229 519993 长信增利动态 2006-11-09 55.27 0.6440 1.8830 0.6371 1.0830 2.7441 0.05 5.11 -25.04 -52.51 2.74 53.72
230 202003 南方绩优 2006-11-16 88.74 1.1032 1.6532 1.0936 0.8778 2.0476 2.66 8.65 -16.65 -49.28 2.05 55.23
231 360006 光大新增长 2006-09-14 16.83 0.7610 2.0410 0.7461 1.9971 7.3495 2.15 8.87 -26.07 -55.12 7.35 58.42
232 001003 华夏债券C 2002-10-23 53.56 1.1490 1.4990 1.1490 0.0000 0.7012 1.77 4.77 11.17 11.68 0.70 59.80
233 121003 国投瑞银核心 2006-04-19 91.52 0.6512 2.0912 0.6447 1.0082 2.9565 0.51 2.37 -22.70 -51.70 2.96 61.19
234 001001 华夏债券 2002-10-23 42.80 1.1610 1.5110 1.1600 0.0862 0.6938 1.75 4.91 11.36 12.07 0.69 61.28
235 378010 上投摩根成长先锋 2006-09-20 40.19 1.6266 1.6266 1.6033 1.4533 0.4820 -1.69 7.42 -20.48 -51.45 0.48 62.66
236 161902 万家收益 2004-09-28 7.34 1.0419 1.5446 1.0407 0.1153 0.6958 1.89 4.32 9.44 8.37 0.70 63.09
237 450001 富兰克林国海收益 2005-06-01 16.46 0.6749 1.6453 0.6685 0.9574 2.5684 0.97 2.03 -17.96 -40.60 2.57 63.75
238 000021 华夏优势增长 2006-11-24 87.27 1.4970 1.6170 1.4770 1.3541 3.0282 2.11 7.24 -17.20 -42.69 3.03 65.31
239 550001 信诚四季红 2006-04-29 63.37 0.6352 1.7962 0.6270 1.3078 2.9331 2.75 4.51 -17.71 -43.79 2.93 65.41
240 200006 长城消费 2006-04-06 65.33 0.5406 1.9806 0.5351 1.0278 2.7951 -1.30 3.29 -22.26 -49.87 2.80 66.00
241 510180 180ETF 2006-04-13 1.97 4.4370 4.4820 4.3730 1.4635 5.4922 -1.42 -0.65 -28.75 -63.38 5.49 67.33
242 110003 易方达50指数 2004-03-22 270.52 0.5506 2.4006 0.5449 1.0461 4.2210 -3.17 -4.43 -30.10 -62.91 4.22 67.34
243 519692 交银成长 2006-10-23 28.80 1.5689 1.7489 1.5560 0.8290 2.1153 -0.84 -1.03 -19.54 -45.04 2.12 67.72
244 590001 中邮核心优选 2006-09-28 115.87 0.8399 2.0599 0.8227 2.0907 8.4862 0.06 9.04 -24.78 -59.44 8.49 69.55
245 519018 添富均衡 2006-08-07 297.31 0.5915 1.7364 0.5882 0.5610 -0.4041 -0.30 3.68 -16.90 -46.02 -0.40 69.84
246 070010 嘉实主题 2006-07-21 73.86 0.6970 2.2050 0.6860 1.6035 3.4125 0.58 8.23 -23.83 -51.76 3.41 69.88
247 050002 博时裕富 2003-08-26 186.86 0.5350 2.5150 0.5280 1.3258 5.1081 -1.83 0.75 -29.05 -62.82 5.11 70.13
248 180010 银华优质增长 2006-06-09 48.35 1.1232 2.3232 1.1164 0.6091 2.1926 -1.40 0.23 -23.71 -51.87 2.19 71.93
249 160607 鹏华价值 2006-07-18 163.12 0.5380 1.7310 0.5310 1.3183 4.4661 0.94 3.46 -20.65 -51.84 4.47 72.13
250 163503 天治核心 2006-01-20 75.26 0.4006 1.7917 0.3959 1.1872 1.5464 0.48 1.47 -25.16 -57.76 1.55 72.40
251 240003