老钱庄基金参谋

数据日期：2009-01-09

序号	基金代码	基金简称	成立日期	最新规模 (亿份)	单位净值	累计净值	昨日净值	当日净值涨跌 (%)	近1周 (%)	近4周 (%)	近13周 (%)	近26周 (%)	近52周 (%)	今年以来 (%)	上市至今 (%)
1	377016	亚太优势	2007-10-22	283.34	0.0000	0.0000	0.3850	-3.7500	0.5221	3.22	-2.78	-36.78	-56.30	0.52	-61.50
2	020011	国泰沪深300	2007-11-11	70.36	0.3940	0.5640	0.3880	1.5464	5.0667	-1.99	0.77	-29.26	-60.83	5.07	-60.47
3	070012	嘉实海外	2007-10-12	264.68	0.0000	0.0000	0.4320	-4.6358	-1.8182	-0.23	3.85	-28.60	-50.29	-1.82	-56.80
4	202007	南方隆元	2007-11-09	128.34	0.4610	0.4610	0.4540	1.5419	4.0633	-3.76	-1.50	-31.19	-56.96	4.06	-55.57
5	162209	荷银市值	2007-08-03	105.84	0.4622	0.4622	0.4566	1.2265	2.0084	0.30	1.81	-25.37	-58.05	2.01	-53.78
6	590002	中邮核心成长	2007-08-17	372.30	0.4825	0.4825	0.4747	1.6431	6.7714	-0.68	5.83	-22.92	-58.61	6.77	-51.75
7	360007	光大优势	2007-08-24	187.91	0.4876	0.4876	0.4804	1.4988	4.0769	-0.47	2.24	-25.68	-55.01	4.08	-51.24
8	519019	大成景阳	2007-12-11	62.22	0.4560	3.4350	0.4510	1.1086	4.1095	2.24	4.83	-22.84	-54.32	4.11	-50.88
9	000041	华夏全球	2007-10-09	263.23	0.0000	0.0000	0.5280	-2.4030	0.3802	1.93	4.76	-25.11	--	0.38	-47.20
10	040008	华安优选	2007-08-02	194.85	0.5088	2.0451	0.5041	0.9324	2.7673	0.57	2.93	-22.11	-52.01	2.77	-46.82
11	202801	南方全球	2007-09-19	252.47	0.0000	0.0000	0.5320	-1.1152	0.1884	1.14	2.11	-29.72	-41.86	0.19	-46.80
12	121008	国投瑞银成长	2008-01-10	32.19	0.5835	1.2792	0.5777	1.0040	2.2786	-0.15	5.82	-17.00	-45.61	2.28	-45.61
13	070099	嘉实优质	2007-12-08	78.32	0.5450	1.4410	0.5400	0.9259	1.3011	1.30	8.78	-15.90	-47.70	1.30	-45.50
14	486001	工银全球	2008-02-14	22.26	0.0000	0.0000	0.5560	-1.9400	0.0001	--	--	--	--	0.00	-44.40
15	519694	交银蓝筹	2007-08-08	168.96	0.5486	0.5636	0.5436	0.9198	1.5175	-0.96	-0.87	-23.93	-49.89	1.52	-44.38
16	200008	长城品牌优选	2007-08-06	183.75	0.5590	0.5590	0.5524	1.1948	4.8977	-0.52	1.60	-26.58	-53.40	4.90	-44.10
17	519039	长盛同德	2007-10-25	128.04	0.5832	1.6712	0.5755	1.3380	3.9388	1.18	6.85	-12.86	-47.33	3.94	-43.86
18	160910	大成创新	2007-06-12	151.93	0.5860	1.7970	0.5810	0.8606	4.6429	1.38	2.45	-21.24	-56.69	4.64	-42.74
19	270007	广发大盘	2007-06-13	170.67	0.5741	0.5741	0.5684	1.0028	4.3628	0.35	6.51	-20.13	-53.64	4.36	-42.59
20	560003	益民创新优势	2007-07-11	66.22	0.5831	0.6031	0.5741	1.5677	6.0568	-0.39	2.51	-24.52	-55.76	6.06	-40.80
21	160314	华夏行业	2007-11-22	114.99	0.5870	2.9270	0.5780	1.5571	4.6346	1.38	2.80	-19.15	-42.22	4.63	-40.58
22	519110	浦银价值	2008-04-16	15.55	0.5950	0.5950	0.5890	1.0187	3.1196	0.34	2.59	-24.11	--	3.12	-40.50
23	410003	华富成长趋势	2007-03-19	28.83	0.4876	0.7776	0.4822	1.1199	3.7226	1.90	1.41	-30.13	-58.87	3.72	-37.90
24	260110	景顺精选蓝筹	2007-06-18	162.19	0.6290	0.6290	0.6230	0.9631	3.7954	-0.79	-2.78	-21.28	-51.39	3.80	-37.10
25	240010	华宝行业精选	2007-06-14	194.36	0.6337	0.6337	0.6252	1.3596	4.9867	0.67	3.06	-21.69	-52.97	4.99	-36.63
26	630001	华商领先企业	2007-05-15	80.93	0.6011	0.7061	0.5924	1.4686	5.3822	1.50	-0.78	-34.86	-59.08	5.38	-35.52
27	110029	易方达科讯	2007-12-18	114.27	0.5834	3.7332	0.5784	0.8645	2.0644	-1.00	-0.85	-16.17	-41.66	2.06	-35.23
28	570001	诺德价值优势	2007-04-19	52.30	0.6494	0.6494	0.6405	1.3895	3.5561	0.09	-0.09	-25.91	-56.32	3.56	-35.06
29	000031	华夏复兴	2007-09-10	47.66	0.6530	0.6530	0.6410	1.8721	4.8154	4.65	11.81	-11.52	-36.17	4.82	-34.70
30	481006	工银红利	2007-07-18	58.32	0.6357	0.6757	0.6298	0.9368	3.0140	-0.24	-0.36	-22.16	-47.61	3.01	-34.14
31	020010	国泰金牛创新	2007-05-18	49.15	0.6320	0.6820	0.6210	1.7713	5.5092	4.29	12.06	-21.69	-52.69	5.51	-34.06
32	202005	南方成份精选	2007-05-14	161.95	0.6854	0.6854	0.6803	0.7497	1.0318	-2.20	0.41	-21.70	-52.89	1.03	-30.61
33	202009	南方盛元	2008-03-21	62.17	0.7100	0.7100	0.7030	0.9957	2.4531	-1.66	--	-18.20	--	2.45	-29.00
34	160611	鹏华治理	2007-04-25	92.87	0.7090	0.7090	0.7010	1.1412	4.2646	1.14	5.51	-19.16	-52.29	4.26	-28.74
35	183001	银华全球优选	2008-05-26	1.44	0.0000	0.0000	0.7280	-2.2819	-0.9524	--	--	--	--	-0.95	-27.20
36	241001	华宝海外中国	2008-05-07	1.85	0.0000	0.0000	0.7280	-3.7037	-1.0870	1.25	7.06	-20.35	--	-1.09	-27.20
37	040007	华安成长	2007-04-10	119.60	0.7080	2.0229	0.6974	1.5199	5.5140	-0.28	4.97	-23.19	-56.67	5.51	-26.52
38	213008	宝盈资源优选	2008-04-15	3.17	0.7603	0.8270	0.7502	1.3463	5.9061	6.28	13.72	-22.77	--	5.91	-26.19
39	519021	金鼎价值	2007-04-11	66.57	0.6950	1.3400	0.6840	1.6082	4.8266	1.76	8.42	-21.02	-51.97	4.83	-24.85
40	050009	博时新兴成长	2007-07-06	260.17	0.5700	2.1380	0.5640	1.0638	3.0741	-0.35	-0.70	-20.50	-50.04	3.07	-24.65
41	580003	东吴行业轮动	2008-04-23	25.06	0.7549	0.7549	0.7469	1.0711	2.7914	1.77	10.25	-13.49	--	2.79	-24.51
42	519035	富国天博	2007-04-27	123.51	0.5492	2.1601	0.5447	0.8261	0.4941	-0.65	4.21	-21.54	-51.76	0.49	-22.95
43	161610	融通领先成长	2007-04-30	52.80	0.6760	1.8180	0.6690	1.0463	1.9607	-1.31	3.05	-24.64	-54.67	1.96	-22.87
44	460002	友邦成长	2007-05-29	53.59	0.7714	0.7714	0.7604	1.4466	4.7955	-0.27	1.97	-17.50	-41.23	4.80	-22.86
45	166001	中欧趋势	2007-01-29	28.00	0.7018	0.9018	0.6933	1.2260	3.7245	0.04	-1.00	-30.33	-57.89	3.72	-21.40
46	540003	汇丰晋信策略	2007-04-09	27.54	0.7941	0.7941	0.7870	0.9022	2.4909	0.89	-0.76	-17.20	-47.01	2.49	-20.59
47	050008	博时第三产业	2007-04-12	108.74	0.7860	1.7390	0.7820	0.5115	1.1583	-1.01	0.26	-20.20	-48.22	1.16	-20.02
48	217009	招商核心价值	2007-03-30	71.36	0.8086	0.8086	0.8040	0.5721	2.1218	0.36	0.79	-24.39	-54.52	2.12	-19.14
49	519015	海富通贰号	2007-04-09	42.16	0.4900	0.8100	0.4860	0.8230	0.8230	0.74	5.31	-16.64	-43.14	0.82	-18.80
50	340007	兴业社会责任	2008-04-30	11.37	0.8140	0.8140	0.8010	1.6230	4.6274	2.91	7.81	-8.44	--	4.63	-18.60
51	100029	富国天成	2008-05-28	1.70	0.8147	0.8147	0.8040	1.3308	2.3363	-0.09	2.63	-14.16	--	2.34	-18.53
52	610001	信达澳银领先增长	2007-03-08	80.93	0.7232	0.9232	0.7162	0.9774	2.2481	0.22	4.10	-21.71	-55.93	2.25	-18.15
53	110010	易方达价值成长	2007-04-02	196.07	0.7923	0.8523	0.7778	1.8642	6.1921	0.88	6.14	-25.07	-51.74	6.19	-17.69
54	377020	上投摩根内需动力	2007-04-13	113.69	0.7605	0.8605	0.7530	0.9960	2.8815	3.20	9.44	-17.87	-46.26	2.88	-17.20
55	530005	建信优化配置	2007-03-01	147.53	0.5702	1.1202	0.5639	1.1172	4.0322	1.14	2.96	-22.01	-53.10	4.03	-16.06
56	163805	中银策略	2008-04-03	36.68	0.8432	0.8432	0.8344	1.0547	2.9046	0.19	5.60	-9.48	--	2.90	-15.68
57	519068	添富焦点	2007-03-12	122.51	0.7743	0.9243	0.7706	0.4801	-1.2751	-1.19	1.56	-20.67	-51.79	-1.28	-14.90
58	398021	中海能源	2007-03-13	104.68	0.5950	0.9050	0.5911	0.6598	0.7621	-1.19	2.36	-19.63	-50.41	0.76	-13.10
59	160311	华夏蓝筹	2007-04-24	169.70	0.8280	2.6420	0.8210	0.8526	2.0962	1.47	6.15	-17.37	-42.74	2.10	-12.63
60	070011	嘉实策略	2006-12-12	87.31	0.7550	0.9450	0.7460	1.2064	2.5814	2.03	6.19	-18.82	-51.48	2.58	-12.22
61	400007	东方策略成长	2008-06-03	1.50	0.8853	0.8853	0.8767	0.9810	3.6773	3.90	8.19	-10.43	--	3.68	-11.47
62	257030	德盛优势	2007-01-24	14.24	0.8240	0.9240	0.8150	1.1043	2.2333	0.86	5.51	-17.43	-49.23	2.23	-10.38
63	080002	长盛创新先锋	2008-06-04	4.41	0.9024	0.9024	0.8966	0.6469	4.3962	-0.75	-0.44	-9.79	--	4.40	-9.76
64	519991	长信双利优选	2008-06-19	2.48	0.9130	0.9130	0.9030	1.1074	2.8153	1.56	4.94	-8.52	--	2.82	-8.70
65	050010	博时特许价值	2008-05-28	6.04	0.9160	0.9160	0.9020	1.5521	6.8845	-2.45	0.11	-5.66	--	6.88	-8.40
66	320006	诺安灵活配置	2008-05-20	5.06	0.9170	0.9170	0.9120	0.5482	2.1158	-0.33	3.03	-3.98	--	2.12	-8.30
67	519100	长盛中证100	2006-11-22	15.89	0.6094	1.1794	0.6022	1.1956	4.0286	-3.94	-1.98	-27.99	-61.64	4.03	-7.86
68	373020	上投摩根双核平衡	2008-05-21	11.06	0.9264	0.9264	0.9214	0.5427	2.6028	1.86	5.51	-3.87	--	2.60	-7.36
69	350005	天治创新先锋	2008-05-08	1.60	0.9320	0.9320	0.9240	0.8658	1.9136	2.70	18.36	11.63	--	1.91	-6.80
70	213003	宝盈策略增长	2007-01-19	35.71	0.8388	1.0388	0.8282	1.2799	4.2894	0.85	-0.13	-18.40	-49.59	4.29	-6.36
71	121006	国投瑞银稳健	2008-06-11	2.84	0.9630	0.9630	0.9550	0.8377	2.5559	1.80	2.23	-3.51	--	2.56	-3.70
72	162208	荷银首选	2006-12-01	16.91	0.9226	0.9726	0.9137	0.9741	1.4850	-2.29	2.95	-25.75	-56.31	1.49	-3.63
73	519017	大成成长	2007-01-16	38.17	0.6680	1.7200	0.6580	1.5198	5.5292	3.25	6.37	-19.52	-52.24	5.53	-3.24
74	450003	富兰克林国海潜力	2007-03-22	64.16	0.9687	0.9687	0.9573	1.1908	1.7862	0.69	3.52	-16.38	-46.39	1.79	-3.13
75	519601	海富通海外	2008-06-27	0.82	0.0000	0.0000	0.9770	-5.1456	-1.1133	1.14	9.90	-2.30	--	-1.11	-2.30
76	519696	交银环球	2008-08-22	3.06	0.0000	0.0000	0.9770	0.0000	0.4110	0.93	1.24	--	--	0.41	-2.30
77	450004	富兰克林国海价值	2008-07-03	10.92	0.9776	0.9776	0.9627	1.5477	6.0764	3.79	6.83	-2.22	--	6.08	-2.24
78	519181	万家和谐	2006-11-30	37.63	0.4778	1.1100	0.4719	1.2503	2.9741	-0.21	3.09	-20.26	-56.12	2.97	-1.45
79	217010	招商大盘蓝筹	2008-06-19	7.01	0.9920	0.9920	0.9790	1.3279	2.9046	--	2.16	-0.80	--	2.90	-0.80
80	202011	南方价值	2008-06-18	6.36	0.9940	0.9940	0.9840	1.0163	3.1121	1.64	5.52	-0.40	--	3.11	-0.60
81	519668	银河成长	2008-05-26	2.60	0.9940	0.9940	0.9799	1.4389	4.7860	4.11	16.67	1.07	--	4.79	-0.60
82	460005	友邦价值	2008-07-16	2.74	0.9964	0.9964	0.9779	1.8918	7.8938	0.77	3.89	--	--	7.89	-0.36
83	481008	工银蓝筹	2008-08-04	10.96	0.9970	0.9970	0.9860	1.1156	3.3161	0.81	--	--	--	3.32	-0.30
84	519111	浦银收益	2008-12-30	7.71	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	--	--	--	--	0.00	0.00
85	519989	长信利丰	2008-12-29	8.19	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	--	--	--	--	0.00	0.00
86	210002	金鹰红利	2008-12-04	3.67	1.0004	1.0004	1.0003	0.0100	0.0901	0.05	--	--	--	0.09	0.04
87	410006	华富策略精选	2008-12-24	2.60	1.0016	1.0016	0.0000	0.1600	0.1600	--	--	--	--	0.16	0.16
88	420003	天弘价值	2008-12-02	0.84	1.0035	1.0035	1.0031	0.0399	0.0100	0.34	--	--	--	0.01	0.35
89	660002	农银增利	2008-12-23	59.20	1.0039	1.0039	0.0000	0.2396	0.2396	--	--	--	--	0.24	0.39
90	571002	诺德灵活配置	2008-11-05	0.88	1.0069	1.0069	1.0065	0.0397	0.1491	0.37	--	--	--	0.15	0.69
91	540004	汇丰晋信2026	2008-07-23	2.75	1.0080	1.0080	0.9970	1.1033	3.1730	2.23	1.72	--	--	3.17	0.80
92	310378	申万巴黎添益宝A	2008-12-04	5.89	1.0100	1.0100	1.0090	0.0991	0.3976	0.90	--	--	--	0.40	1.00
93	310379	申万巴黎添益宝B	2008-12-04	14.73	1.0100	1.0100	1.0090	0.0991	0.3976	1.00	--	--	--	0.40	1.00
94	260111	景顺治理股票	2008-10-22	1.27	1.0110	1.0110	1.0100	0.0990	0.3971	0.40	--	--	--	0.40	1.10
95	400009	东方稳健回报	2008-12-10	9.72	1.0110	1.0110	1.0100	0.0990	0.2976	1.10	--	--	--	0.30	1.10
96	270008	广发核心	2008-07-16	8.94	1.0120	1.0120	0.9980	1.4028	4.2225	2.33	3.48	--	--	4.22	1.20
97	163806	中银增利	2008-11-13	23.75	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.1978	0.40	--	--	--	0.20	1.30
98	160610	鹏华动力	2007-01-09	81.25	0.8750	1.0750	0.8600	1.7442	4.4153	0.69	5.55	-22.55	-54.79	4.42	1.40
99	530006	建信精选	2008-11-25	2.79	1.0140	1.0140	1.0090	0.4955	1.6032	1.40	--	--	--	1.60	1.40
100	180015	银华增强收益	2008-12-03	25.54	1.0160	1.0160	1.0140	0.1972	0.5940	1.40	--	--	--	0.59	1.60
101	540005	汇丰晋信平稳	2008-12-03	19.52	1.0163	1.0163	1.0150	0.1281	0.6237	1.54	--	--	--	0.62	1.63
102	257040	德盛红利	2008-10-22	4.39	1.0170	1.0170	1.0130	0.3949	0.6931	0.69	--	--	--	0.69	1.70
103	290005	泰信优势增长	2008-06-25	2.32	1.0170	1.0170	1.0040	1.2948	2.7272	2.11	2.52	1.70	--	2.73	1.70
104	350006	天治稳健双盈	2008-11-05	8.05	1.0190	1.0190	1.0187	0.0294	0.3546	0.89	--	--	--	0.35	1.90
105	166002	中欧蓝筹	2008-07-25	2.02	1.0207	1.0207	1.0063	1.4310	3.7825	3.77	7.22	--	--	3.78	2.07
106	270010	广发300	2008-12-30	6.54	1.0210	1.0210	0.0000	1.1893	2.2022	--	--	--	--	2.20	2.10
107	202211	南方恒元	2008-11-12	24.31	1.0220	1.0220	1.0210	0.0979	0.3928	1.19	--	--	--	0.39	2.20
108	110011	易方达中小盘	2008-06-19	7.57	1.0226	1.0226	1.0087	1.3780	2.6810	2.33	11.64	2.24	--	2.68	2.26
109	360009	光大增利C	2008-10-29	9.19	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.3925	0.99	--	--	--	0.39	2.30
110	360008	光大增利A	2008-10-29	4.35	1.0240	1.0240	1.0230	0.0978	0.3922	1.09	--	--	--	0.39	2.40
111	660001	农银成长	2008-08-04	37.79	1.0246	1.0246	1.0151	0.9359	2.0417	2.47	4.17	--	--	2.04	2.46
112	310368	申万巴黎竞争优势	2008-07-04	1.20	1.0278	1.0278	1.0173	1.0321	2.0756	1.25	4.50	2.77	--	2.08	2.78
113	040011	华安核心	2008-10-22	4.56	1.0280	1.0280	1.0216	0.6265	1.8530	2.23	--	--	--	1.85	2.80
114	519066	添富蓝筹	2008-07-08	6.52	1.0280	1.0280	1.0260	0.1949	-0.1942	1.08	2.49	2.80	--	-0.19	2.80
115	090007	大成策略回报	2008-11-26	4.67	1.0290	1.0290	1.0170	1.1799	2.4900	2.90	--	--	--	2.49	2.90
116	160613	鹏华创新	2008-10-10	2.86	1.0300	1.0300	1.0240	0.5859	1.3780	1.68	3.00	--	--	1.38	3.00
117	510880	红利ETF	2006-11-17	15.89	1.5740	1.5740	1.5470	1.7453	7.0022	-2.60	-5.29	-30.78	-67.28	7.00	3.14
118	582001	东吴优信稳健	2008-11-05	15.86	1.0315	1.0315	1.0308	0.0679	0.6931	1.87	--	--	--	0.69	3.15
119	519023	海富债券	2008-10-24	29.80	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.3880	1.37	--	--	--	0.39	3.50
120	620001	宝石动力保本	2007-08-15	37.14	1.0353	1.0353	1.0351	0.0193	0.4171	0.98	4.05	7.33	-3.43	0.42	3.53
121	100032	富国天鼎	2008-11-20	9.06	1.0020	1.1280	0.0000	0.0999	0.0999	0.97	--	--	--	0.10	3.66
122	450005	富兰克林国海强债A	2008-10-24	5.55	1.0398	1.0398	1.0385	0.1252	0.7071	2.19	--	--	--	0.71	3.98
123	450006	富兰克林国海强债C	2008-10-24	1.99	1.0398	1.0398	1.0384	0.1348	0.7070	3.98	--	--	--	0.71	3.98
124	240011	华宝大盘精选	2008-10-07	4.11	1.0415	1.0415	1.0307	1.0478	3.1393	2.68	4.14	--	--	3.14	4.15
125	110013	易方达科翔	2008-11-13	14.33	1.0020	4.6230	0.9970	0.5015	0.8048	0.20	--	--	--	0.80	4.27
126	080003	长盛积极配置	2008-10-08	6.94	1.0452	1.0452	1.0429	0.2205	1.8316	2.65	4.52	--	--	1.83	4.52
127	162299	荷银集利C	2008-09-26	6.30	1.0457	1.0457	1.0449	0.0766	0.6836	1.81	4.12	--	--	0.68	4.57
128	162210	荷银集利A	2008-09-26	10.86	1.0466	1.0466	1.0458	0.0765	0.6927	1.82	4.19	--	--	0.69	4.66
129	550003	信诚盛世蓝筹	2008-06-04	5.31	1.0500	1.0500	1.0340	1.5474	3.4484	3.65	7.03	5.42	--	3.45	5.00
130	610002	信达澳银灵活配置	2008-07-30	1.65	1.0500	1.0500	1.0430	0.6711	0.9616	0.77	5.11	--	--	0.96	5.00
131	217011	招商安心收益	2008-10-22	43.44	1.0510	1.0510	1.0500	0.0952	0.7669	2.04	--	--	--	0.77	5.10
132	620002	金元比联成长动力	2008-09-03	1.03	1.0520	1.0520	1.0440	0.7663	2.2351	0.48	5.30	--	--	2.24	5.20
133	161010	富国天丰	2008-10-24	19.98	1.0480	1.0520	1.0470	0.0955	0.9634	2.14	--	--	--	0.96	5.21
134	020018	国泰金鹿保本(二期)	2008-06-12	28.25	1.0540	1.0540	1.0530	0.0950	0.2855	0.76	3.43	5.40	--	0.29	5.40
135	180013	银华领先策略	2008-08-20	1.76	1.0541	1.0541	1.0416	1.2001	3.6888	1.50	4.64	--	--	3.69	5.41
136	630002	华商盛世成长	2008-09-23	1.58	1.0545	1.0545	1.0400	1.3942	4.1480	2.97	6.15	--	--	4.15	5.45
137	519089	新世纪成长	2008-07-25	0.89	1.0557	1.0557	1.0396	1.5487	6.2821	5.38	5.48	--	--	6.28	5.57
138	481004	工银成长	2006-12-06	45.19	1.0577	1.0577	1.0507	0.6662	2.0156	0.82	0.97	-22.83	-48.17	2.02	5.77
139	519183	万家双引擎	2008-06-27	0.55	1.0376	1.0576	1.0271	1.0223	1.5364	0.55	4.94	5.75	--	1.54	5.78
140	550005	信诚三得益B	2008-09-27	20.84	1.0550	1.0580	1.0550	0.0000	0.6680	1.74	5.16	--	--	0.67	5.79
141	070016	嘉实多元B	2008-09-10	16.59	1.0460	1.0590	1.0440	0.1916	0.8680	1.74	4.86	--	--	0.87	5.91
142	550004	信诚三得益A	2008-09-27	7.79	1.0570	1.0600	1.0560	0.0947	0.7627	1.83	5.36	--	--	0.76	5.99
143	070015	嘉实多元A	2008-09-10	9.81	1.0480	1.0610	1.0460	0.1912	0.9634	1.83	5.06	--	--	0.96	6.11
144	002031	华夏策略	2008-10-23	15.84	1.0670	1.0670	0.0000	3.3915	3.3915	2.30	--	--	--	3.39	6.70
145	290004	泰信优质生活	2006-12-15	22.51	0.7619	1.2619	0.7498	1.6138	4.3271	2.19	7.39	-20.92	-54.45	4.33	6.71
146	090008	大成强债	2008-08-06	13.21	1.0690	1.0690	1.0685	0.0468	0.6213	1.33	2.62	--	--	0.62	6.90
147	070013	嘉实精选	2008-05-27	16.00	1.0710	1.0710	1.0550	1.5166	4.0816	5.62	17.43	9.06	--	4.08	7.10
148	162006	长城久富	2007-02-12	32.73	1.0131	2.9039	0.9995	1.3607	1.9317	2.51	5.21	-18.05	-44.41	1.93	7.53
149	420002	天弘永利A	2008-04-18	1.40	1.0672	1.0802	1.0667	0.0469	0.6603	1.40	3.72	7.42	--	0.66	8.07
150	420102	天弘永利B	2008-04-18	0.92	1.0710	1.0840	1.0706	0.0374	0.6958	1.50	3.89	7.72	--	0.70	8.45
151	213917	宝盈增强收益C	2008-05-15	3.94	1.0850	1.0850	1.0849	0.0092	0.5095	1.33	--	--	--	0.51	8.50
152	213007	宝盈增强收益A/B	2008-05-15	10.01	1.0860	1.0860	1.0858	0.0184	0.5182	1.35	4.12	8.39	--	0.52	8.60
153	160612	鹏华丰收	2008-05-28	12.98	1.0680	1.0880	1.0670	0.0937	0.8498	1.71	3.75	8.61	--	0.85	8.83
154	560005	益民多利债券	2008-05-21	3.25	1.0471	1.0881	1.0464	0.0669	0.7797	1.75	5.98	8.73	--	0.78	8.84
155	410005	华富收益增强B	2008-05-28	1.01	1.0718	1.0918	1.0699	0.1776	1.3714	2.49	5.44	9.08	--	1.37	9.27
156	020012	国泰金龙债券C	2003-12-05	5.74	1.0790	1.3680	1.0780	0.0928	0.5592	2.05	3.65	9.43	--	0.56	9.32
157	200009	长城债券	2008-08-27	5.83	1.0940	1.0940	1.0930	0.0915	0.9225	2.63	4.99	--	--	0.92	9.40
158	110012	易方达科汇	2008-10-09	7.55	1.0600	4.6720	1.0370	2.2179	5.3678	2.61	5.49	--	--	5.37	9.50
159	410004	华富收益增强A	2008-05-28	3.07	1.0746	1.0946	1.0727	0.1771	1.3869	2.52	5.55	9.32	--	1.39	9.55
160	040010	华安收益B	2008-04-30	10.15	1.0982	1.0982	1.0976	0.0547	0.5585	1.68	4.69	9.49	--	0.56	9.82
161	519078	添富增收	2008-03-06	42.86	1.0700	1.1000	1.0700	0.0000	0.4694	1.61	4.12	9.08	--	0.47	10.06
162	040009	华安收益A	2008-04-30	18.03	1.1012	1.1012	1.1005	0.0636	0.5387	1.68	4.78	9.71	--	0.54	10.12
163	460003	友邦增利B	2006-04-13	2.93	1.1024	1.1354	1.0997	0.2455	0.9153	1.72	5.33	8.40	10.24	0.92	10.24
164	121009	国投瑞银稳定	2008-01-11	39.02	1.0470	1.1020	1.0464	0.0573	0.6019	1.49	4.80	8.85	--	0.60	10.33
165	110018	易方达增强回报B	2008-03-19	6.35	1.1090	1.1090	1.1080	0.0903	0.9099	2.78	4.33	10.46	--	0.91	10.90
166	070009	嘉实超短债	2006-04-26	209.62	1.0190	1.1053	1.0189	0.0098	0.0686	0.35	2.26	3.85	5.45	0.07	11.05
167	320005	诺安价值增长	2006-11-21	127.16	0.5591	1.5041	0.5533	1.0483	3.4414	-1.34	2.79	-19.32	-55.96	3.44	11.13
168	110017	易方达增强回报A	2008-03-19	11.40	1.1140	1.1140	1.1120	0.1799	0.9058	2.86	4.60	10.85	--	0.91	11.40
169	320004	诺安优化债券	2006-07-17	4.66	1.0636	1.1132	1.0634	0.0188	0.0470	0.61	2.80	3.45	2.55	0.05	11.59
170	001013	华夏希望C	2008-03-10	46.31	1.0880	1.1180	1.0870	0.0920	0.7409	1.86	5.12	10.96	--	0.74	11.84
171	001011	华夏希望A	2008-03-10	48.29	1.0910	1.1210	1.0900	0.0917	0.8318	1.95	5.20	11.15	--	0.83	12.15
172	270009	广发强债	2008-03-27	60.92	1.1220	1.1220	1.1210	0.0892	0.6279	1.82	4.47	11.53	--	0.63	12.20
173	395001	中海收益	2008-04-10	23.81	1.0950	1.1250	1.0940	0.0914	0.7360	2.53	5.24	11.60	--	0.74	12.61
174	530008	建信稳定增利	2008-06-25	70.08	1.1110	1.1260	1.1100	0.0901	0.7253	1.74	8.11	12.65	--	0.73	12.65
175	485007	工银添利B	2008-04-14	23.62	1.1073	1.1273	1.1045	0.2535	1.4941	2.58	6.52	12.09	--	1.49	12.78
176	485107	工银添利A	2008-04-14	21.52	1.1108	1.1308	1.1080	0.2527	1.5078	2.61	6.64	12.32	--	1.51	13.13
177	290003	泰信双息双利	2006-06-15	6.26	1.0765	1.1308	1.0750	0.1395	0.7958	2.21	4.97	7.30	7.97	0.80	13.52
178	519682	交银增利C	2008-03-31	42.12	1.1060	1.1360	1.1050	0.0905	0.8941	2.00	4.89	13.23	--	0.89	13.68
179	519680	交银增利A/B	2008-03-31	64.10	1.1099	1.1399	1.1089	0.0902	0.9002	2.04	5.02	13.49	--	0.90	14.07
180	110007	易方达债券A	2005-09-19	12.07	1.0634	1.1360	1.0622	0.1130	0.9206	1.66	2.53	7.85	9.28	0.92	14.08
181	110008	易方达债券B	2005-09-19	13.49	1.0651	1.1397	1.0639	0.1128	0.9287	1.68	2.61	8.01	9.60	0.93	14.09
182	519519	友邦增利A	2006-04-13	3.18	1.1057	1.1387	1.1030	0.2448	0.9311	1.74	5.42	8.57	10.38	0.93	14.25
183	160805	长盛同智基金	2007-01-05	41.51	0.6680	2.0092	0.6634	0.6934	2.5641	0.48	1.75	-16.78	-50.56	2.56	14.29
184	310358	申万巴黎新经济	2006-12-06	80.08	0.4937	1.8256	0.4858	1.6262	5.4013	1.40	-0.16	-26.76	-53.02	5.40	14.89
185	519667	银河银信A	2007-03-14	8.95	1.0909	1.2119	1.0895	0.1285	0.7387	1.83	5.97	8.66	--	0.74	15.80
186	202102	南方多利	2006-03-27	11.83	1.0942	1.1594	1.0934	0.0732	0.7273	1.50	3.72	5.95	4.06	0.73	16.58
187	233001	摩根士丹利华鑫基础	2004-03-26	2.04	0.4411	1.9861	0.4339	1.6594	5.0738	2.34	0.43	-46.58	-65.12	5.07	18.13
188	050106	博时稳定A	2005-08-24	7.95	1.1210	1.2290	1.1200	0.0893	0.4480	2.08	5.61	10.92	11.54	0.45	19.23
189	519666	银河银信B	2007-03-14	4.31	1.0884	1.2094	1.0870	0.1288	0.7311	1.81	5.87	8.44	6.74	0.73	21.93
190	050006	博时稳定B	2005-08-24	36.92	1.1160	1.2240	1.1150	0.0897	0.4500	2.09	5.54	10.76	11.17	0.45	23.33
191	485005	工银强债B	2007-05-11	38.37	1.1359	1.2359	1.1349	0.0881	0.7272	2.30	6.39	12.07	10.08	0.73	24.24
192	485105	工银强债A	2007-05-11	41.01	1.1444	1.2444	1.1434	0.0875	0.7395	2.32	6.50	12.32	10.55	0.74	25.11
193	217008	招商安本增利	2006-07-11	17.92	1.1541	1.2541	1.1533	0.0694	0.5139	1.59	3.32	5.50	-0.15	0.51	26.33
194	180012	银华富裕主题	2006-11-16	91.18	0.6389	1.5739	0.6310	1.2520	2.8990	1.46	2.97	-19.03	-50.08	2.90	27.59
195	580002	东吴价值成长	2006-12-15	18.78	0.9110	1.4310	0.9024	0.9530	0.6629	2.03	-2.44	-26.08	-44.58	0.66	28.05
196	200007	长城回报	2006-08-22	156.54	0.4446	1.3109	0.4399	1.0684	2.7977	-1.20	2.49	-26.16	-58.25	2.80	29.26
197	519013	海富通优势	2006-10-19	32.76	0.7230	1.4790	0.7170	0.8368	2.8449	1.54	3.43	-26.24	-56.15	2.84	29.57
198	160608	普天债券B	2003-07-12	3.55	1.1100	1.2890	1.1090	0.0902	0.7260	1.74	4.30	5.15	7.09	0.73	31.49
199	160602	普天债券A	2003-07-12	3.05	1.1350	1.3140	1.1340	0.0882	0.7099	1.79	4.39	5.51	8.00	0.71	34.31
200	162207	荷银效率	2006-05-12	67.84	0.5602	1.3474	0.5542	1.0826	1.8174	1.21	4.57	-18.59	-46.32	1.82	34.74
201	161609	融通动力先锋	2006-11-15	33.14	1.0600	1.4600	1.0480	1.1450	3.9214	1.83	5.89	-17.45	-54.70	3.92	35.94
202	560002	益民红利成长	2006-11-21	28.42	0.5621	1.4745	0.5553	1.2246	3.1565	0.92	5.12	-18.63	-50.63	3.16	37.27
203	483003	工银平衡	2006-07-13	119.49	0.6027	1.5260	0.5968	0.9886	2.1871	0.15	3.29	-23.07	-48.28	2.19	38.01
204	163804	中银收益	2006-10-11	52.96	0.6232	1.8032	0.6181	0.8251	1.8134	1.56	6.69	-14.49	-43.67	1.81	38.20
205	020009	国泰金鹏蓝筹	2006-09-29	25.26	0.6680	1.5530	0.6580	1.5198	5.3628	1.98	9.15	-20.29	-50.52	5.36	38.51
206	519007	海富回报	2006-05-25	42.65	0.4990	1.9950	0.4960	0.6048	3.0991	1.42	4.61	-24.51	-51.88	3.10	40.24
207	100026	富国天合	2006-11-15	54.37	0.5835	1.9630	0.5762	1.2669	3.0554	1.94	5.23	-18.27	-46.37	3.06	40.25
208	550002	信诚精萃成长	2006-11-27	34.88	0.5853	1.4136	0.5759	1.6322	5.0241	2.90	8.79	-16.66	-46.31	5.02	41.44
209	020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	17.26	1.0810	1.3700	1.0800	0.0926	0.5582	2.05	3.74	9.62	12.22	0.56	41.82
210	260109	景顺内需贰号	2006-10-11	23.94	1.0410	1.4810	1.0290	1.1662	4.5180	1.28	-1.20	-22.08	-53.40	4.52	41.91
211	050201	博时增长贰号	2006-09-27	122.05	0.5060	1.9610	0.5050	0.1980	2.8456	-2.13	-2.88	-22.27	-49.60	2.85	43.39
212	288102	中信稳定双利	2006-07-20	30.90	1.1004	1.3894	1.0975	0.2642	1.3259	3.03	7.41	16.28	13.59	1.33	44.27
213	519300	大成沪深300	2006-04-06	73.97	0.6482	1.9682	0.6383	1.5510	4.9377	-2.01	0.70	-29.93	-63.84	4.94	44.77
214	202002	南稳贰号	2006-07-25	102.69	0.6867	1.4594	0.6787	1.1787	0.3507	-3.51	-0.25	-24.93	-53.02	0.35	45.94
215	180002	银华保本增值	2004-03-02	11.53	1.0376	1.1776	1.0370	0.0579	0.4647	1.11	2.00	2.98	-5.40	0.46	46.05
216	090006	大成2020	2006-09-13	173.61	0.4530	2.2750	0.4490	0.8909	3.6614	1.57	2.03	-21.22	-55.37	3.66	46.57
217	540002	汇丰晋信龙腾	2006-09-27	10.67	1.1034	1.5694	1.0879	1.4248	4.3602	1.71	6.43	-18.48	-52.31	4.36	46.57
218	159902	中小板	2006-06-08	15.44	1.4670	1.4670	1.4290	2.6592	4.0425	5.77	19.95	-21.09	-51.52	4.04	46.70
219	121005	国投瑞银创新	2006-11-15	30.09	0.7914	1.5603	0.7814	1.2798	1.9976	-0.68	2.41	-22.30	-51.82	2.00	47.33
220	240009	华宝先进成长	2006-11-07	27.58	1.4831	1.4831	1.4612	1.4988	6.2316	1.67	7.28	-21.95	-49.28	6.23	48.31
221	092002	大成债券C	2003-06-12	23.84	1.0503	1.4103	1.0496	0.0667	0.6324	1.52	3.48	9.54	11.24	0.63	48.69
222	530003	建信优选成长	2006-09-08	44.84	0.6443	2.0943	0.6367	1.1937	4.4076	2.14	4.76	-24.14	-54.19	4.41	48.95
223	420001	天弘精选	2005-10-08	66.20	0.4740	1.4680	0.4688	1.1092	2.4866	2.18	7.78	-13.41	-49.85	2.49	49.07
224	519994	长信金利趋势	2006-04-30	130.71	0.4982	1.6149	0.4925	1.1574	3.6838	-0.84	0.26	-22.88	-58.66	3.68	49.68
225	217203	招商安泰债券B	2003-04-28	20.40	1.1260	1.4425	1.1252	0.0711	0.4013	2.17	4.19	7.31	8.34	0.40	50.30
226	090002	大成债券	2003-06-12	8.16	1.0681	1.4281	1.0674	0.0656	0.6502	1.54	3.61	9.80	11.80	0.65	50.90
227	161603	融通债券	2003-09-30	5.78	1.2230	1.4480	1.2220	0.0818	0.4930	1.83	4.26	7.85	10.14	0.49	50.91
228	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	8.57	1.1401	1.4566	1.1393	0.0702	0.4228	2.21	4.32	7.58	8.88	0.42	51.99
229	519993	长信增利动态	2006-11-09	55.27	0.6440	1.8830	0.6371	1.0830	2.7441	0.05	5.11	-25.04	-52.51	2.74	53.72
230	202003	南方绩优	2006-11-16	88.74	1.1032	1.6532	1.0936	0.8778	2.0476	2.66	8.65	-16.65	-49.28	2.05	55.23
231	360006	光大新增长	2006-09-14	16.83	0.7610	2.0410	0.7461	1.9971	7.3495	2.15	8.87	-26.07	-55.12	7.35	58.42
232	001003	华夏债券C	2002-10-23	53.56	1.1490	1.4990	1.1490	0.0000	0.7012	1.77	4.77	11.17	11.68	0.70	59.80
233	121003	国投瑞银核心	2006-04-19	91.52	0.6512	2.0912	0.6447	1.0082	2.9565	0.51	2.37	-22.70	-51.70	2.96	61.19
234	001001	华夏债券	2002-10-23	42.80	1.1610	1.5110	1.1600	0.0862	0.6938	1.75	4.91	11.36	12.07	0.69	61.28
235	378010	上投摩根成长先锋	2006-09-20	40.19	1.6266	1.6266	1.6033	1.4533	0.4820	-1.69	7.42	-20.48	-51.45	0.48	62.66
236	161902	万家收益	2004-09-28	7.34	1.0419	1.5446	1.0407	0.1153	0.6958	1.89	4.32	9.44	8.37	0.70	63.09
237	450001	富兰克林国海收益	2005-06-01	16.46	0.6749	1.6453	0.6685	0.9574	2.5684	0.97	2.03	-17.96	-40.60	2.57	63.75
238	000021	华夏优势增长	2006-11-24	87.27	1.4970	1.6170	1.4770	1.3541	3.0282	2.11	7.24	-17.20	-42.69	3.03	65.31
239	550001	信诚四季红	2006-04-29	63.37	0.6352	1.7962	0.6270	1.3078	2.9331	2.75	4.51	-17.71	-43.79	2.93	65.41
240	200006	长城消费	2006-04-06	65.33	0.5406	1.9806	0.5351	1.0278	2.7951	-1.30	3.29	-22.26	-49.87	2.80	66.00
241	510180	180ETF	2006-04-13	1.97	4.4370	4.4820	4.3730	1.4635	5.4922	-1.42	-0.65	-28.75	-63.38	5.49	67.33
242	110003	易方达50指数	2004-03-22	270.52	0.5506	2.4006	0.5449	1.0461	4.2210	-3.17	-4.43	-30.10	-62.91	4.22	67.34
243	519692	交银成长	2006-10-23	28.80	1.5689	1.7489	1.5560	0.8290	2.1153	-0.84	-1.03	-19.54	-45.04	2.12	67.72
244	590001	中邮核心优选	2006-09-28	115.87	0.8399	2.0599	0.8227	2.0907	8.4862	0.06	9.04	-24.78	-59.44	8.49	69.55
245	519018	添富均衡	2006-08-07	297.31	0.5915	1.7364	0.5882	0.5610	-0.4041	-0.30	3.68	-16.90	-46.02	-0.40	69.84
246	070010	嘉实主题	2006-07-21	73.86	0.6970	2.2050	0.6860	1.6035	3.4125	0.58	8.23	-23.83	-51.76	3.41	69.88
247	050002	博时裕富	2003-08-26	186.86	0.5350	2.5150	0.5280	1.3258	5.1081	-1.83	0.75	-29.05	-62.82	5.11	70.13
248	180010	银华优质增长	2006-06-09	48.35	1.1232	2.3232	1.1164	0.6091	2.1926	-1.40	0.23	-23.71	-51.87	2.19	71.93
249	160607	鹏华价值	2006-07-18	163.12	0.5380	1.7310	0.5310	1.3183	4.4661	0.94	3.46	-20.65	-51.84	4.47	72.13
250	163503	天治核心	2006-01-20	75.26	0.4006	1.7917	0.3959	1.1872	1.5464	0.48	1.47	-25.16	-57.76	1.55	72.40
251	240003

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