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| 交银货币A | 单位净值:0.3362 0 -- 累计净值:1.2240 |
| 代码:519588 最新规模:16.75亿 净值日期:2009-01-07 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,274,042.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 271,178,310.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.22 |
