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| 添富货币B | 单位净值:0.3124 0 -- 累计净值:3.2750 |
| 代码:519517 最新规模:98.62亿 净值日期:2009-01-07 |
| 净值表现 | |||||||
| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2008-09-30 | 近三个月 | 0.7482 | 0.9886 | -0.2404 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2008-06-30 | 近一个月 | 0.2112 | 0.3224 | -0.1112 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2008-06-30 | 近三个月 | 0.6315 | 0.9779 | -0.3464 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2008-06-30 | 近六个月 | 1.3832 | 1.9558 | -0.5726 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2008-06-30 | 近一年 | 3.8231 | 3.6867 | 0.1364 | 0.0102 | 0.0012 | 0.0090 |
| 2008-06-30 | 成立至今 | 6.5031 | 6.3467 | 0.1564 | 0.0079 | 0.0024 | 0.0055 |
| 2008-03-31 | 近三个月 | 0.6862 | 0.9779 | -0.2917 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0044 |
| 2007-12-31 | 近三个月 | 1.1192 | 0.9344 | 0.1848 | 0.0095 | 0.0002 | 0.0093 |
| 2007-12-31 | 近六个月 | 2.6524 | 1.6977 | 0.9547 | 0.0132 | 0.0013 | 0.0119 |
| 2007-12-31 | 成立至今 | 2.9713 | 1.9660 | 1.0053 | 0.0123 | 0.0015 | 0.0108 |
| 2007-09-30 | 近三个月 | 1.5172 | 0.7633 | 0.7539 | 0.0158 | 0.0013 | 0.0145 |
| 2007-06-30 | 近一个月 | 0.2456 | 0.2012 | 0.0444 | 0.0045 | 0.0000 | 0.0045 |
| 2007-06-30 | 成立至今 | 0.3107 | 0.2683 | 0.0424 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 |
