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| 万家货币 | 单位净值:0.2396 0 -- 累计净值:1.1650 |
| 代码:519508 最新规模:65.85亿 净值日期:2009-01-08 |
| 净值表现 | |||||||
| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2008-09-30 | 近三个月 | 0.8516 | 0.9913 | -0.1397 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2008-06-30 | 近一个月 | 0.2498 | 0.3233 | -0.0735 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2008-06-30 | 近三个月 | 0.8668 | 0.9806 | -0.1138 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0050 |
| 2008-06-30 | 近六个月 | 1.7074 | 1.9611 | -0.2537 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0049 |
| 2008-06-30 | 近一年 | 4.3850 | 3.6588 | 0.7262 | 0.0111 | 0.0012 | 0.0099 |
| 2008-06-30 | 成立至今 | 6.9519 | 5.9208 | 1.0311 | 0.0084 | 0.0024 | 0.0060 |
| 2008-03-31 | 近三个月 | 0.8335 | 0.9806 | -0.1471 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0048 |
| 2007-12-31 | 近三个月 | 1.1976 | 0.9344 | 0.2632 | 0.0102 | 0.0002 | 0.0100 |
| 2007-12-31 | 近六个月 | 2.6328 | 1.6977 | 0.9351 | 0.0145 | 0.0013 | 0.0132 |
| 2007-12-31 | 近一年 | 3.9653 | 2.7850 | 1.1803 | 0.0110 | 0.0019 | 0.0091 |
| 2007-12-31 | 成立至今 | 5.1567 | 3.9597 | 1.1970 | 0.0092 | 0.0019 | 0.0073 |
| 2007-09-30 | 近三个月 | 1.4187 | 0.7633 | 0.6554 | 0.0178 | 0.0013 | 0.0165 |
| 2007-06-30 | 近一个月 | 0.2462 | 0.2012 | 0.0450 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0049 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 0.7008 | 0.5819 | 0.1189 | 0.0031 | 0.0003 | 0.0028 |
| 2007-06-30 | 近六个月 | 1.2985 | 1.0873 | 0.2112 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0021 |
| 2007-06-30 | 近一年 | 2.2699 | 2.0746 | 0.1953 | 0.0028 | 0.0005 | 0.0023 |
| 2007-06-30 | 成立至今 | 2.4593 | 2.2620 | 0.1973 | 0.0028 | 0.0005 | 0.0023 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 0.5936 | 0.5054 | 0.0882 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0015 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.5042 | 0.5081 | -0.0039 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 0.9590 | 0.9873 | -0.0283 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0023 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 1.1460 | 1.1747 | -0.0287 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0024 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 0.4525 | 0.4791 | -0.0266 | 0.0034 | 0.0003 | 0.0031 |
