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基金安信[500003]的财务数据
最后更新时间：2009-1-9 6:01:32
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基金安信
单位净值:
1.2799
0.0012
0.09%
累计净值:
4.4319
代码:500003 最新规模:20.00亿
净值日期:2008-12-31
财务指标
资产负责表
主要财务指标
日期：
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
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2004-06-30
2003-12-31
2003-06-30
2002-12-31
2002-06-30
2001-12-31
2001-06-30
2000-12-31
2000-06-30
1999-12-31
1999-06-30
1998-12-31
至
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
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2002-06-30
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2001-06-30
2000-12-31
2000-06-30
1999-12-31
1999-06-30
1998-12-31
2007-12-31
基金本期净收益(元)
3,256,255,025.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
基金可分配净收益(元)
2,460,379,240.61
单位基金可分配净收益(元)
1.23
期末基金资产总值(元)
0.00
期末基金资产净值(元)
6,725,978,114.81
期末单位基金资产净值(元)
3.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
本期基金净值增长率(%)
104.24
基金累计净值增长率(%)
936.42
