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| 基金安信 | 单位净值:1.2799 0.0012 0.09% 累计净值:4.4319 |
| 代码:500003 最新规模:20.00亿 净值日期:2008-12-31 |
| 净值表现 | |||||||
| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2008-09-30 | 近三个月 | -12.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-30 | 近一个月 | -11.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-30 | 近三个月 | -18.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-30 | 近六个月 | -27.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-30 | 近一年 | -7.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-30 | 近三年 | 225.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-30 | 成立至今 | 649.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-03-31 | 近三个月 | -11.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-31 | 近三个月 | -2.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-31 | 近六个月 | 27.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-31 | 近一年 | 104.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-31 | 近三年 | 353.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-31 | 近五年 | 431.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-31 | 成立至今 | 936.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-09-30 | 近三个月 | 31.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-30 | 近一个月 | 4.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 32.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-30 | 近六个月 | 59.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-30 | 近一年 | 120.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-30 | 近三年 | 264.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-30 | 成立至今 | 710.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 20.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 34.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 37.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 111.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近三年 | 123.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近五年 | 133.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 407.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 6.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 35.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 53.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 59.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近三年 | 74.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 268.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 12.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 4.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近一年 | 5.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近三年 | 23.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近五年 | -0.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 140.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 3.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近一个月 | 3.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | -2.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近一年 | 3.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近三年 | 1.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 成立至今 | 130.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-03-31 | 近三个月 | 3.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | -3.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近六个月 | 2.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近一年 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近三年 | 5.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近五年 | 40.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 成立至今 | 128.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-09-30 | 近三个月 | 6.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近一个月 | -4.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近六个月 | -2.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近一年 | 5.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近三年 | -10.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 成立至今 | 122.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
