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| 工银强债B | 单位净值:1.1341 0.0014 0.12% 累计净值:1.2341 |
| 代码:485005 最新规模:38.36亿 净值日期:2009-01-07 |
| 净值表现 | |||||||
| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2008-09-30 | 近三个月 | 2.8700 | 2.0200 | 0.8500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2008-06-30 | 近一个月 | -0.1200 | 0.2400 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2008-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9600 | 0.2400 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2008-06-30 | 近六个月 | -1.6100 | 2.5300 | -4.1400 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1700 |
| 2008-06-30 | 近一年 | 9.8900 | 3.5300 | 6.3600 | 0.3400 | 0.0700 | 0.2700 |
| 2008-06-30 | 成立至今 | 10.9600 | 1.7200 | 9.2400 | 0.3200 | 0.0700 | 0.2500 |
| 2008-03-31 | 近三个月 | -2.6700 | 1.5500 | -4.2200 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2007-12-31 | 近三个月 | 5.0200 | 0.4100 | 4.6100 | 0.5700 | 0.0900 | 0.4800 |
| 2007-12-31 | 近六个月 | 11.6900 | 0.9800 | 10.7100 | 0.4200 | 0.0800 | 0.3400 |
| 2007-12-31 | 成立至今 | 12.7700 | -0.7900 | 13.5600 | 0.3700 | 0.0800 | 0.2900 |
| 2007-09-30 | 近三个月 | 6.3500 | 0.5700 | 5.7800 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
