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| 工银红利 | 单位净值:0.6394 0.0014 0.22% 累计净值:0.6794 |
| 代码:481006 最新规模:58.32亿 净值日期:2009-01-07 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 356,404,827.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 239,593,831.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,991,570,603.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 21.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.76 |
