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| 兴业货币 | 单位净值:0.3648 0 -- 累计净值:5.1390 |
| 代码:340005 最新规模:13.35亿 净值日期:2009-01-08 |
| 净值表现 | |||||||
| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2008-09-30 | 近三个月 | 0.8310 | 0.9051 | -0.0741 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2008-06-30 | 近一个月 | 0.2462 | 0.2952 | -0.0490 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0023 |
| 2008-06-30 | 近三个月 | 0.7789 | 0.8953 | -0.1164 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0049 |
| 2008-06-30 | 近六个月 | 1.4274 | 1.7906 | -0.3632 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0047 |
| 2008-06-30 | 近一年 | 3.8016 | 3.2837 | 0.5179 | 0.0082 | 0.0012 | 0.0070 |
| 2008-06-30 | 成立至今 | 6.0692 | 5.4177 | 0.6515 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0042 |
| 2008-03-31 | 近三个月 | 0.6436 | 0.8953 | -0.2517 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0044 |
| 2007-12-31 | 近三个月 | 1.1740 | 0.8292 | 0.3448 | 0.0093 | 0.0003 | 0.0090 |
| 2007-12-31 | 近六个月 | 2.3410 | 1.4931 | 0.8479 | 0.0100 | 0.0013 | 0.0087 |
| 2007-12-31 | 近一年 | 3.3875 | 2.4441 | 0.9434 | 0.0081 | 0.0017 | 0.0064 |
| 2007-12-31 | 成立至今 | 4.5766 | 3.6271 | 0.9495 | 0.0068 | 0.0016 | 0.0052 |
| 2007-09-30 | 近三个月 | 1.1543 | 0.6639 | 0.4904 | 0.0108 | 0.0012 | 0.0096 |
| 2007-06-30 | 近一个月 | 0.2025 | 0.1716 | 0.0309 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0022 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 0.5291 | 0.5016 | 0.0275 | 0.0023 | 0.0002 | 0.0021 |
| 2007-06-30 | 近六个月 | 1.0227 | 0.9510 | 0.0717 | 0.0020 | 0.0003 | 0.0017 |
| 2007-06-30 | 近一年 | 1.8965 | 1.8391 | 0.0574 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0018 |
| 2007-06-30 | 成立至今 | 2.1847 | 2.1340 | 0.0507 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0020 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 0.4911 | 0.4494 | 0.0417 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0017 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.4303 | 0.4537 | -0.0234 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 0.8649 | 0.8881 | -0.0232 | 0.0020 | 0.0002 | 0.0018 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 1.1502 | 1.1830 | -0.0328 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0023 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 0.4328 | 0.4344 | -0.0016 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0024 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 0.1418 | 0.1361 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0044 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 0.2829 | 0.2949 | -0.0120 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0037 |
