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| 德盛安心 | 单位净值:0.7590 0.005 0.65% 累计净值:1.6670 |
| 代码:253010 最新规模:1.66亿 净值日期:2009-01-08 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,481,582.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 76,567,172.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.92 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,857,923.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 74.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 143.82 |
