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| 宝康灵活配置基金 | 单位净值:1.0886 0.0273 2.57% 累计净值:2.6786 |
| 代码:240002 最新规模:16.05亿 净值日期:2009-01-06 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,103,121,817.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,757,799,518.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.87 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,888,154,495.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 97.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 405.72 |
