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| 宝康消费品基金 | 单位净值:0.9491 0.0204 2.2% 累计净值:2.9043 |
| 代码:240001 最新规模:23.28亿 净值日期:2009-01-06 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,218,342,250.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,859,168,494.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,910,458,895.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 96.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 397.36 |
