——老钱庄基金参谋

宝康消费品基金	单位净值:0.9491 0.0204 2.2% 累计净值:2.9043
	代码:240001 最新规模:23.28亿净值日期:2009-01-06

业绩表现

净值列表分红信息

净值表现
报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2008-09-30	近三个月	-12.3500	-15.1500	2.8000	2.0900	2.3600	-0.2700
2008-06-30	近一个月	-15.8100	-18.4700	2.6600	2.4600	2.7200	-0.2600
2008-06-30	近三个月	-18.4200	-20.9700	2.5500	2.3300	2.6400	-0.3100
2008-06-30	近六个月	-29.3800	-39.3000	9.9200	2.1500	2.4700	-0.3200
2008-06-30	近一年	-4.2500	-19.0900	14.8400	1.8400	2.1200	-0.2800
2008-06-30	近三年	200.8800	165.8400	35.0400	1.4100	1.6500	-0.2400
2008-06-30	成立至今	251.2400	107.7000	143.5400	1.2200	1.4500	-0.2300
2008-03-31	近三个月	-13.4300	-23.2000	9.7700	1.9800	2.3100	-0.3300
2007-12-31	近三个月	-1.9800	-2.9900	1.0100	1.3900	1.5900	-0.2000
2007-12-31	近六个月	35.5700	33.3100	2.2600	1.4400	1.6700	-0.2300
2007-12-31	近一年	96.4500	116.9400	-20.4900	1.5600	1.8400	-0.2800
2007-12-31	近三年	337.4500	300.1200	37.3300	1.1800	1.4000	-0.2200
2007-12-31	成立至今	397.3600	242.2000	155.1600	1.0500	1.2800	-0.2300
2007-09-30	近三个月	38.3100	37.4300	0.8800	1.4600	1.7000	-0.2400
2007-06-30	近一个月	4.0100	-2.3600	6.3700	2.1300	2.4200	-0.2900
2007-06-30	近三个月	26.6900	28.0600	-1.3700	1.6800	2.0100	-0.3300
2007-06-30	近六个月	44.9000	62.7300	-17.8300	1.6700	2.0100	-0.3400
2007-06-30	近一年	101.3400	123.3300	-21.9900	1.3600	1.6200	-0.2600
2007-06-30	近三年	236.2900	185.2300	51.0600	1.0700	1.3000	-0.2300
2007-06-30	成立至今	266.8500	156.7000	110.1500	0.9900	1.2200	-0.2300
2007-03-31	近三个月	14.3700	27.0700	-12.7000	1.6800	2.0300	-0.3500
2006-12-31	近三个月	31.4700	35.9100	-4.4400	1.1300	1.1700	-0.0400
2006-12-31	近六个月	38.9500	37.2300	1.7200	1.0000	1.1500	-0.1500
2006-12-31	近一年	104.0000	91.9900	12.0100	0.9900	1.1300	-0.1400
2006-12-31	近三年	141.2600	62.8600	78.4000	0.9100	1.1000	-0.1900
2006-12-31	成立至今	153.1700	57.7400	95.4300	0.8500	1.0600	-0.2100
2006-09-30	近三个月	5.6900	0.9700	4.7200	0.8300	1.0700	-0.2400
2006-06-30	近一个月	3.7900	1.5900	2.2000	1.2600	1.4000	-0.1400
2006-06-30	近三个月	30.4700	24.8100	5.6600	1.1900	1.3600	-0.1700
2006-06-30	近六个月	46.8100	39.8900	6.9200	0.9900	1.1100	-0.1200
2006-06-30	近一年	56.0800	47.1200	8.9600	0.8200	0.9900	-0.1700
2006-06-30	成立至今	82.2000	14.9400	67.2600	0.8200	1.0400	-0.2200
2006-03-31	近三个月	12.5200	12.0800	0.4400	0.7100	0.7700	-0.0600
2005-12-31	近三个月	2.8700	0.3100	2.5600	0.5000	0.6800	-0.1800
2005-12-31	近六个月	6.3100	5.1600	1.1500	0.6000	0.8500	-0.2500
2005-12-31	近一年	9.1600	-3.9400	13.1000	0.8500	1.0800	-0.2300
2005-12-31	成立至今	24.1100	-17.8400	41.9500	0.7800	1.0200	-0.2400
2005-09-30	近三个月	3.3500	4.8500	-1.5000	0.6800	0.9800	-0.3000
2005-06-30	近一个月	5.4300	2.0100	3.4200	1.8100	1.9000	-0.0900
2005-06-30	近三个月	0.0700	-5.2500	5.3200	1.2800	1.4200	-0.1400
2005-06-30	近六个月	2.6800	-8.6500	11.3300	1.0700	1.2800	-0.2100
2005-06-30	近一年	7.0100	-13.1700	20.1800	0.9500	1.1800	-0.2300
2005-06-30	成立至今	16.7400	-21.8200	38.5600	0.8200	1.0600	-0.2400
2005-03-31	近三个月	2.6000	-3.5700	6.1700	0.7900	1.1000	-0.3100
2004-12-31	近三个月	-4.6300	-7.5500	2.9200	0.7200	0.9500	-0.2300
2004-12-31	近六个月	4.2200	-4.9500	9.1700	0.8300	1.1000	-0.2700
2004-12-31	近一年	8.3400	-11.6500	19.9900	0.8600	1.0700	-0.2100
2004-12-31	成立至今	13.6900	-14.4200	28.1100	0.7200	0.9900	-0.2700
2004-09-30	近三个月	9.2800	2.8100	6.4700	0.9100	1.2200	-0.3100
2004-06-30	近一个月	-6.5000	-8.2800	1.7800	0.8300	0.9800	-0.1500
2004-06-30	近六个月	3.9500	-7.0500	11.0000	0.8900	1.0300	-0.1400
2004-06-30	成立至今	9.0900	-9.9700	19.0600	0.6600	0.9200	-0.2600

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