——老钱庄基金参谋

招商现金增值	单位净值:0.3857 0 -- 累计净值:1.4120
	代码:217004 最新规模:110.52亿净值日期:2009-01-06

业绩表现

净值列表分红信息

净值表现
报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2008-09-30	近三个月	0.7522	1.0051	-0.2529	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近一个月	0.2430	0.3278	-0.0848	0.0005	0.0000	0.0005
2008-06-30	近三个月	0.7201	0.9942	-0.2741	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近六个月	1.4496	1.9884	-0.5388	0.0019	0.0000	0.0019
2008-06-30	近一年	2.9689	3.7097	-0.7408	0.0023	0.0012	0.0011
2008-06-30	近三年	6.9511	7.6381	-0.6870	0.0028	0.0024	0.0004
2008-06-30	成立至今	11.0296	10.1347	0.8949	0.0026	0.0022	0.0004
2008-03-31	近三个月	0.7243	0.9942	-0.2699	0.0026	0.0000	0.0026
2007-12-31	近三个月	0.8116	0.9474	-0.1358	0.0030	0.0002	0.0028
2007-12-31	近六个月	1.4976	1.7213	-0.2237	0.0026	0.0013	0.0013
2007-12-31	近一年	2.6033	2.8237	-0.2204	0.0024	0.0019	0.0005
2007-12-31	近三年	6.9054	6.5547	0.3507	0.0029	0.0017	0.0012
2007-12-31	成立至今	9.4432	8.1463	1.2969	0.0026	0.0016	0.0010
2007-09-30	近三个月	0.6805	0.7739	-0.0934	0.0019	0.0013	0.0006
2007-06-30	近一个月	0.1779	0.2040	-0.0261	0.0018	0.0000	0.0018
2007-06-30	近三个月	0.5709	0.5900	-0.0191	0.0016	0.0003	0.0013
2007-06-30	近六个月	1.0894	1.1024	-0.0130	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	近一年	2.0781	2.1034	-0.0253	0.0019	0.0005	0.0014
2007-06-30	近三年	6.8056	5.6814	1.1242	0.0026	0.0005	0.0021
2007-06-30	成立至今	7.8283	6.4250	1.4033	0.0025	0.0006	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.5155	0.5124	0.0031	0.0016	0.0002	0.0014
2006-12-31	近三个月	0.5143	0.5152	-0.0009	0.0018	0.0000	0.0018
2006-12-31	近六个月	0.9781	1.0010	-0.0229	0.0022	0.0003	0.0019
2006-12-31	近一年	1.8508	1.9060	-0.0552	0.0032	0.0003	0.0029
2006-12-31	成立至今	6.6663	5.3226	1.3437	0.0026	0.0004	0.0022
2006-09-30	近三个月	0.4808	0.4858	-0.0050	0.0026	0.0003	0.0023
2006-06-30	近一个月	0.1514	0.1500	0.0014	0.0043	0.0000	0.0043
2006-06-30	近三个月	0.4565	0.4550	0.0015	0.0043	0.0000	0.0043
2006-06-30	近六个月	0.8642	0.9050	-0.0408	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近一年	1.7528	1.8250	-0.0722	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	成立至今	5.6331	4.3216	1.3115	0.0027	0.0003	0.0024
2006-03-31	近三个月	0.4059	0.4500	-0.0441	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近三个月	0.3992	0.4600	-0.0608	0.0018	0.0000	0.0018
2005-12-31	近六个月	0.8810	0.9200	-0.0390	0.0017	0.0000	0.0017
2005-12-31	近一年	2.2997	1.8250	0.4747	0.0026	0.0000	0.0026
2005-12-31	成立至今	4.7281	3.4166	1.3115	0.0021	0.0003	0.0018
2005-09-30	近三个月	0.4799	0.4600	0.0199	0.0015	0.0000	0.0015
2005-06-30	近一个月	0.1892	0.1500	0.0392	0.0018	0.0000	0.0018
2005-06-30	近三个月	0.6243	0.4550	0.1693	0.0026	0.0000	0.0026
2005-06-30	近六个月	1.4063	0.9050	0.5013	0.0025	0.0000	0.0025
2005-06-30	近一年	2.8288	1.7530	1.0758	0.0019	0.0003	0.0016
2005-06-30	成立至今	3.8134	2.4966	1.3168	0.0019	0.0003	0.0016
2005-03-31	近三个月	0.7771	0.4500	0.3271	0.0020	0.0000	0.0020
2004-12-31	近三个月	0.7336	0.4432	0.2904	0.0012	0.0003	0.0009
2004-12-31	近六个月	1.4028	0.8480	0.5548	0.0010	0.0003	0.0007
2004-12-31	成立至今	2.3738	1.5916	0.7822	0.0013	0.0002	0.0011
2004-09-30	近三个月	0.6643	0.4048	0.2595	0.0003	0.0000	0.0003
2004-06-30	近一个月	0.2006	0.1320	0.0686	0.0002	0.0000	0.0002
2004-06-30	成立至今	0.9530	0.7436	0.2094	0.0007	0.0000	0.0007

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