| 本站域名：www.138538.com 收藏本站 [股票] |
| 招商安泰债券A | 单位净值:1.1747 0.0047 0.4% 累计净值:1.4112 |
| 代码:217003 最新规模:4.67亿 净值日期:2008-11-10 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,969,411.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,847,741.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 |
