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| 银华保本增值 | 单位净值:1.0080 0.0009 0.09% 累计净值:1.1480 |
| 代码:180002 最新规模:11.88亿 净值日期:2008-11-07 |
| 净值表现 | |||||||
| 报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
| 2008-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.7400 | -0.1600 | 0.1000 | 0.0000 | 0.1000 |
| 2008-06-30 | 近一个月 | -1.1000 | 0.2500 | -1.3500 | 0.1600 | 0.0000 | 0.1600 |
| 2008-06-30 | 近三个月 | -1.4900 | 0.7400 | -2.2300 | 0.3200 | 0.0000 | 0.3200 |
| 2008-06-30 | 近六个月 | -8.0100 | 1.4800 | -9.4900 | 0.5100 | 0.0000 | 0.5100 |
| 2008-06-30 | 近一年 | 7.2000 | 3.0000 | 4.2000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.4700 |
| 2008-06-30 | 成立至今 | 14.6500 | 4.0000 | 10.6500 | 0.4500 | 0.0000 | 0.4500 |
| 2008-03-31 | 近三个月 | -6.6300 | 0.7400 | -7.3700 | 0.6600 | 0.0000 | 0.6600 |
| 2007-09-30 | 近三个月 | 12.0100 | 0.7500 | 11.2600 | 0.3300 | 0.0000 | 0.3300 |
| 2007-06-30 | 近一个月 | 3.4300 | 0.2400 | 3.1900 | 0.6400 | 0.0000 | 0.6400 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 6.6900 | 0.7400 | 5.9500 | 0.4200 | 0.0000 | 0.4200 |
| 2007-06-30 | 近六个月 | 6.9500 | 0.9700 | 5.9800 | 0.3600 | 0.0000 | 0.3600 |
| 2007-03-31 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0500 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 6.2900 | 0.5100 | 5.7800 | 0.1900 | 0.0000 | 0.1900 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 6.7900 | 1.0200 | 5.7700 | 0.1800 | 0.0000 | 0.1800 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 17.9100 | 2.0300 | 15.8800 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 21.4000 | 5.8700 | 15.5300 | 0.1500 | 0.0000 | 0.1500 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.5100 | -0.0300 | 0.1500 | 0.0000 | 0.1500 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 0.8300 | 0.1700 | 0.6600 | 0.2200 | 0.0000 | 0.2200 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 6.6700 | 0.5000 | 6.1700 | 0.2800 | 0.0000 | 0.2800 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 10.4100 | 1.0000 | 9.4100 | 0.2300 | 0.0000 | 0.2300 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 13.2000 | 2.0300 | 11.1700 | 0.1800 | 0.0000 | 0.1800 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 13.6700 | 4.8000 | 8.8700 | 0.1500 | 0.0000 | 0.1500 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 3.5000 | 0.5000 | 3.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.1700 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.5100 | 0.6900 | 0.1000 | 0.0000 | 0.1000 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 2.5300 | 1.0200 | 1.5100 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2005-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 2.0300 | 1.3400 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 2.9500 | 3.7600 | -0.8100 | 0.1100 | 0.0000 | 0.1100 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.5100 | 0.8000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2005-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.1700 | 0.6900 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.1100 | 0.0000 | 0.1100 |
| 2005-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.0000 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0900 |
| 2005-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 2.0200 | 0.0800 | 0.1000 | 0.0000 | 0.1000 |
| 2005-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | 2.6800 | -2.2700 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 |
| 2005-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.5000 | -0.1800 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2004-12-31 | 近一个月 | 0.2000 | 0.5100 | -0.3100 | 0.1100 | 0.0000 | 0.1100 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 1.0100 | 0.2600 | 0.1100 | 0.0000 | 0.1100 |
| 2004-12-31 | 成立至今 | -0.4100 | 1.6800 | -2.0900 | 0.1300 | 0.0000 | 0.1300 |
| 2004-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.5100 | 0.5600 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 |
| 2004-06-30 | 近一个月 | -0.7700 | 0.1700 | -0.9400 | 0.1400 | 0.0000 | 0.1400 |
| 2004-06-30 | 成立至今 | -1.6600 | 0.6700 | -2.3300 | 0.1500 | 0.0000 | 0.1500 |
