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| 中银中国 | 单位净值:1.1442 0.007 0.61% 累计净值:2.5742 |
| 代码:163801 最新规模:11.43亿 净值日期:2009-01-07 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,430,288,648.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 913,599,709.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.76 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,612,050,114.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 128.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 356.45 |
