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| 富国天瑞 | 单位净值:0.5194 0.0006 0.12% 累计净值:2.4025 |
| 代码:100022 最新规模:76.54亿 净值日期:2009-01-07 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,374,324,628.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 710,061,536.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,550,043,810.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 92.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 369.21 |
