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大成债券C[092002]的净值走势
最后更新时间:2008-9-8 21:10:57 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
大成债券C  单位净值:1.0272  0  0% 累计净值:1.3272
  代码:092002  最新规模:18.61亿  净值日期:2008-09-05 


基金重仓    2007-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1601318.sh中国平安5,802.8543.002.55