| 本站域名：www.138538.com 收藏本站 [股票] |
| 嘉实超短债 | 单位净值:1.0131 0.0011 0.11% 累计净值:1.0936 |
| 代码:070009 最新规模:41.97亿 净值日期:2008-11-19 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,886,186.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 353,565,319.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 |
