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| 华安优选 | 单位净值:0.5107 0.0023 0.45% 累计净值:2.0470 |
| 代码:040008 最新规模:194.85亿 净值日期:2009-01-07 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 82,543,349.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,378,518,955.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 |
