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| 华夏债券C | 单位净值:1.1320 0.001 0.09% 累计净值:1.4620 |
| 代码:001003 最新规模:39.67亿 净值日期:2008-11-20 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 127,159,980.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 81,664,497.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,591,502,122.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 42.86 |
