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| 华夏债券 | 单位净值:1.1390 0.001 0.09% 累计净值:1.4690 |
| 代码:001001 最新规模:41.02亿 净值日期:2008-11-07 |
| 主要财务指标 |
| 2007-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 501,648,772.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 289,279,052.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,037,587,011.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 17.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 43.69 |
